Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (24-04-2024)	34,62 $
Variation	0,10 $ (0,29 %)

Ouverture	34,53 $
Fourchette journalière	34,53 $ - 34,62 $
Volume	1 509

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 10,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	8,61 %	7,49 %	19,71 %	7,49 %	11,64 %	6,28 %	8,35 %	7,84 %	10,18 %	-	-	-	-	-
Référence	4,14 %	6,62 %	15,26 %	6,62 %	13,96 %	3,95 %	9,11 %	16,99 %	9,96 %	9,65 %	8,48 %	9,70 %	7,76 %	7,67 %
Moyenne de la catégorie	9,41 %	14,80 %	14,80 %	6,40 %	6,78 %	4,11 %	6,54 %	9,53 %	9,90 %	7,88 %	6,23 %	6,17 %	5,52 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	26 / 62	28 / 62	7 / 62	28 / 62	13 / 62	23 / 62	28 / 60	24 / 55	22 / 54	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	2	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,87 %	-1,38 %	-2,32 %	2,16 %	-1,28 %	-4,84 %	7,49 %	2,40 %	1,18 %	-1,47 %	0,45 %	8,61 %
Référence	2,90 %	-4,95 %	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,21 % (juin 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	16,51 %	22,79 %	-4,60 %	-0,87 %	12,04 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-3,70 %	-6,31 %	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	15/ 54	30/ 54	10/ 58	50/ 60	3/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,60 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,88
Espèces et équivalents	0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,12
Autres	99,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,12
Autres	99,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Gold Bullion	99,88
United States Dollar	0,14
Cash and Cash Equivalents	0,02
Canadian Dollar	-0,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	14,35 %	14,77 %	-
Bêta	0,37 %	0,21 %	-
Alpha	0,05 %	0,09 %	-
R-carré	0,12 %	0,05 %	-
Sharpe	0,45 %	0,60 %	-
Sortino	0,74 %	0,95 %	-
Treynor	0,17 %	0,43 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,44 %	14,35 %	14,77 %	-
Bêta	0,30 %	0,37 %	0,21 %	-
Alpha	0,08 %	0,05 %	0,09 %	-
R-carré	0,08 %	0,12 %	0,05 %	-
Sharpe	0,53 %	0,45 %	0,60 %	-
Sortino	1,40 %	0,74 %	0,95 %	-
Treynor	0,24 %	0,17 %	0,43 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	36,10 $
Bas 52 semaines	27,08 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs en lingots d'or et accessoirement en petite quantité de certificats d'or, le cas échéant.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme en lingots d'or afin de fournir aux investisseurs une alternative sûre, pratique et peu coûteuse pour les investisseurs souhaitant détenir un investissement en lingots d'or.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	16-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

Fonds de lingots d'or Purpose parts de FNB (KILO : TSX)