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Équilibrés mond d'actions
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Clôture (16-05-2024) |
14,68 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Ouverture | 14,70 $ |
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Fourchette journalière | 14,68 $ - 14,71 $ |
Volume | 1 959 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (01 août 2018) : 6,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,87 % | 2,67 % | 12,12 % | 3,55 % | 10,22 % | 6,15 % | 2,59 % | 8,05 % | 6,85 % | - | - | - | - | - |
Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
Classement au sein de la catégorie | 640 / 1 364 | 1 138 / 1 363 | 1 010 / 1 356 | 1 083 / 1 363 | 522 / 1 294 | 854 / 1 268 | 803 / 1 122 | 461 / 1 065 | 205 / 1 041 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,01 % | 3,33 % | 1,92 % | -1,97 % | -3,23 % | -0,59 % | 5,59 % | 2,55 % | 0,86 % | 2,66 % | 1,92 % | -1,87 % |
Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
8,30 % (novembre 2020)
-8,61 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 20,99 % | 14,86 % | 14,63 % | -17,74 % | 15,97 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 15/ 969 | 112/ 1 063 | 247/ 1 111 | 1 153/ 1 229 | 112/ 1 280 |
20,99 % (2019)
-17,74 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 27,00 |
Obligations canadiennes - Autres | 23,47 |
Actions internationales | 16,34 |
Obligations de gouvernements étrangers | 14,09 |
Actions canadiennes | 12,86 |
Autres | 6,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 37,56 |
Fonds négociés en bourse | 27,77 |
Technologie | 11,04 |
Espèces et quasi-espèces | 6,23 |
Services financiers | 3,42 |
Autres | 13,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 69,56 |
Multi-National | 29,59 |
Europe | 0,76 |
Amérique Latine | 0,05 |
Asie | 0,03 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Global X Canadian Select Universe Bd CC ETF (HBB) | 23,47 |
Global X US Large Cap Index CC ETF (HULC) | 23,06 |
Global X Intl Dev Mkts Eq Ix CC ETF (HXDM) | 15,50 |
Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB) | 14,09 |
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 12,27 |
Global X Emerging Markets Equity Ind CC ETF (HXEM) | 6,12 |
Global X NASDAQ-100 Index CC ETF (HXQ) | 5,43 |
Cash and Cash Equivalents | 0,05 |
FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 12,38 % | 12,55 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,09 % | 1,16 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,89 % | 0,90 % | - |
Sharpe | 0,05 % | 0,43 % | - |
Sortino | 0,03 % | 0,51 % | - |
Treynor | 0,01 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 89,50 % | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,02 % | 12,38 % | 12,55 % | - |
Bêta | 0,91 % | 1,09 % | 1,16 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,86 % | 0,89 % | 0,90 % | - |
Sharpe | 0,59 % | 0,05 % | 0,43 % | - |
Sortino | 1,46 % | 0,03 % | 0,51 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 92,03 % | 89,50 % | - | - |
Date de création | 01 août 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 14,69 $ |
Bas 52 semaines | 12,62 $ |
Dividende annuel | 0,27 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement de HBAL est d'obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'un portefeuille équilibré de fonds négociés en bourse.
HBAL investit dans un portefeuille équilibré composé principalement de FNB à indice de rendement total. Le portefeuille cible une répartition des actifs à long terme d'environ 70 % dans les titres de capitaux propres et 30 % dans les titres à revenu fixe au moment de tout rééquilibrage, et sera rééquilibré semestriellement afin d'obtenir un niveau de risque équilibré constant.
Nom | Date de création |
---|---|
Horizons ETFs Management (Canada) Inc. | 01-08-2018 |
Gestionnaire de fonds | Horizons ETFs Management (Canada) Inc. |
---|---|
Conseiller | Horizons ETFs Management (Canada) Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
RFG | 0,16 % |
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Frais de gestion | 0,20 % |
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