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FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif parts de catégorie A (HBAL : TSX)
Équilibrés mond d'actions
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2021
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|
Clôture (28-07-2026) |
18,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
| Ouverture | 18,55 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,55 $ - 18,65 $ |
| Volume | 3 017 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2018) : 9,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 9,89 % | 10,03 % | 10,03 % | 19,09 % | 15,90 % | 14,66 % | 13,85 % | 7,85 % | 10,22 % | 9,94 % | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,16 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 611 / 1 289 | 768 / 1 283 | 669 / 1 278 | 669 / 1 278 | 631 / 1 255 | 587 / 1 219 | 629 / 1 148 | 589 / 1 117 | 584 / 1 001 | 471 / 939 | 268 / 917 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 1,85 % | 3,54 % | 1,91 % | 0,38 % | -0,70 % | 1,45 % | 2,23 % | -3,46 % | 3,96 % | 3,84 % | 1,80 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,30 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 20,99 % | 14,86 % | 14,63 % | -17,74 % | 15,97 % | 16,59 % | 12,93 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 15/ 850 | 108/ 934 | 228/ 981 | 1 007/ 1 078 | 104/ 1 126 | 687/ 1 206 | 563/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,99 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,56 |
| Actions internationales | 21,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,59 |
| Actions canadiennes | 12,20 |
| Autres | 4,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,33 |
| Technologie | 19,43 |
| Services financiers | 13,03 |
| Soins de santé | 4,24 |
| Services aux consommateurs | 4,22 |
| Autres | 21,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,99 |
| Europe | 10,83 |
| Asie | 9,91 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,56 |
| Amérique Latine | 0,54 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global X Canadian Select Universe Bd CC ETF (HBB) | 24,78 |
| Global X S&P 500 Index ETF C$ (USSX) | 21,64 |
| Global X MSCI EAFE Index ETF C$ (EAFX) | 15,41 |
| Global X S&P/TSX 60 Index ETF (CNDX) | 12,22 |
| Global X US 7-10 Yr Treas Bd Ind CC ETF (HTB) | 10,79 |
| Global X MSCI Emerging Markets Index ETF C$ (EMMX) | 5,66 |
| Global X Nasdaq-100 Index ETF C$ (QQQX) | 5,00 |
| Global X Russell 2000 Index ETF C$ (RSSX) | 2,99 |
| Global X 1-3 Year US Treasury Bd Idx ETF (TSTX.U) | 1,79 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif parts de catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,37 % | 10,59 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,43 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 2,78 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 93,16 % | 92,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,20 % | 7,37 % | 10,59 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,83 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,16 % | 1,43 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 3,88 % | 2,78 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,13 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,61 % | 93,16 % | 92,58 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 183 $ |
| Haut 52 semaines | 18,99 $ |
| Bas 52 semaines | 16,23 $ |
| Dividende annuel | 0,39 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB vise à produire une croissance du capital à long terme et un revenu modéré, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB investit principalement dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe. Le gestionnaire vise à maintenir une répartition stratégique des actifs à long terme d’environ 60 % dans les titres de capitaux propres et 40 % dans les titres à revenu fixe (dans des conditions de marché normales).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,18 % |
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