Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (15-06-2026)	18,16 $
Variation	0,05 $ (0,28 %)

Ouverture	18,18 $
Fourchette journalière	18,16 $ - 18,20 $
Volume	25 843

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juin 2018) : 2,95 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,98 %	0,13 %	0,90 %	0,89 %	4,69 %	6,47 %	6,63 %	5,08 %	2,90 %	4,13 %	3,29 %	-	-	-
Référence	1,62 %	-0,17 %	-0,34 %	1,15 %	5,05 %	7,00 %	5,96 %	5,49 %	2,36 %	0,82 %	1,74 %	2,55 %	1,98 %	2,48 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %	4,95 %	5,11 %	4,99 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	65 / 319	111 / 318	131 / 312	157 / 314	177 / 303	71 / 282	83 / 273	78 / 263	74 / 253	61 / 235	71 / 219	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,55 %	0,27 %	1,19 %	0,77 %	-0,22 %	0,14 %	0,01 %	0,37 %	0,38 %	-2,18 %	1,37 %	0,98 %
Référence	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %	-1,08 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

5,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	3,28 %	6,34 %	2,22 %	-7,67 %	7,80 %	7,01 %	6,13 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	2	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	196/ 213	56/ 234	73/ 247	88/ 255	95/ 273	90/ 282	84/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,80 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	56,64
Espèces et équivalents	24,66
Obligations de gouvernements étrangers	11,33
Obligations de sociétés canadiennes	4,63
Obligations du gouvernement canadien	2,20
Autres	0,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,94
Espèces et quasi-espèces	24,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,78
Amérique Latine	10,27
Europe	8,61
Afrique et Moyen Orient	5,54
Asie	0,67
Autres	1,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury Bill (USD)	19,57
United States Treasury Bill (USD)	3,35
United States Dollar	1,69
Cash and Cash Equivalents	1,55
Mexico Government International Bond (USD) 6.13% 09-Feb-2038	1,27
CDX ITRAXX.XO.45.V1 R 5% 5.00% 20-Jun-2031	1,06
Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036	1,01
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040	0,81
Serbia International Bond (EUR) 4.88% 06-May-2038	0,80
Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035	0,76

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,76 %	5,49 %	-
Bêta	0,58 %	0,56 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,31 %	0,37 %	-
Sharpe	0,62 %	0,02 %	-
Sortino	1,39 %	0,00 %	-
Treynor	0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	68,86 %	33,89 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,41 %	4,76 %	5,49 %	-
Bêta	0,33 %	0,58 %	0,56 %	-
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,15 %	0,31 %	0,37 %	-
Sharpe	0,67 %	0,62 %	0,02 %	-
Sortino	0,66 %	1,39 %	0,00 %	-
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	58,79 %	68,86 %	33,89 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 juin 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	18,76 $
Bas 52 semaines	17,35 $
Dividende annuel	0,88 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Purpose Investments Inc. Sandy Liang
Sub-Advisor	Purpose Investments Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,55 %
Frais de gestion	0,50 %

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Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB (IGB : TSX)

FundGrade B