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Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB (IGB : TSX)
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade B
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|
Clôture (30-07-2026) |
17,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
| Ouverture | 17,80 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 17,80 $ - 17,82 $ |
| Volume | 14 515 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2018) : 2,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 2,74 % | 1,25 % | 1,25 % | 3,47 % | 6,29 % | 6,77 % | 6,42 % | 2,76 % | 3,91 % | 3,31 % | 3,00 % | - | - |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 153 / 320 | 55 / 320 | 142 / 315 | 142 / 315 | 181 / 308 | 82 / 283 | 71 / 273 | 73 / 272 | 76 / 254 | 66 / 235 | 70 / 220 | 102 / 204 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,19 % | 0,77 % | -0,22 % | 0,14 % | 0,01 % | 0,37 % | 0,38 % | -2,18 % | 1,37 % | 0,98 % | 0,36 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,17 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,28 % | 6,34 % | 2,22 % | -7,67 % | 7,80 % | 7,01 % | 6,13 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 196/ 213 | 56/ 234 | 73/ 247 | 88/ 255 | 95/ 273 | 90/ 282 | 84/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,80 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 60,22 |
| Espèces et équivalents | 21,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,57 |
| Autres | 0,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 81,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,22 |
| Autres | -2,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,18 |
| Amérique Latine | 10,40 |
| Europe | 8,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,41 |
| Asie | 0,67 |
| Autres | 1,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 17,49 |
| United States Treasury Bill (USD) | 4,40 |
| United States Dollar | 2,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,59 |
| CDX ITRAXX.XO.45.V1 R 5% 5.00% 20-Jun-2031 | 1,01 |
| Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036 | 0,99 |
| Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035 | 0,98 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 0,81 |
| Serbia International Bond (EUR) 4.88% 06-May-2038 | 0,78 |
| Brazilian Government International Bond (EUR) 5.50% 23-Apr-2036 | 0,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie d'obligations mondiales Purpose actions de FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,75 % | 5,48 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,55 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,30 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 0,67 % | -0,01 % | - |
| Sortino | 1,44 % | -0,03 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 69,41 % | 29,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,17 % | 4,75 % | 5,48 % | - |
| Bêta | 0,21 % | 0,57 % | 0,55 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,30 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | 0,36 % | 0,67 % | -0,01 % | - |
| Sortino | 0,18 % | 1,44 % | -0,03 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 45,39 % | 69,41 % | 29,72 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 414 $ |
| Haut 52 semaines | 18,76 $ |
| Bas 52 semaines | 17,79 $ |
| Dividende annuel | 0,87 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié composé d'obligations de sociétés, de gouvernements ou d'autres types d'obligations, ainsi que de titres de créance ou de titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés nord-américaines et internationales de qualité variable.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans le Fonds tactique d'obligations Purpose (le « fonds sous-jacent »), lequel est aussi géré par le gestionnaire. Conformément à son objectif de placement, le fonds sous-jacent investira essentiellement dans des titres à revenu fixe de sociétés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe qui n'ont pas obtenu une note de qualité et peut investir dans des titres de créances gouvernementaux et des titres de créance souveraine.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investments Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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