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FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes (FHI : TSX)
Actions de soins santé
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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (28-07-2026) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,28 $
(2,52 %)
|
| Ouverture | 11,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 11,15 $ - 11,40 $ |
| Volume | 15 005 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 juin 2018) : 8,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,28 % | 3,84 % | 1,44 % | 1,44 % | 12,22 % | 5,11 % | 5,27 % | 5,09 % | 5,69 % | 8,72 % | 8,29 % | 8,37 % | - | - |
| Référence | 7,68 % | 8,56 % | 5,60 % | 5,60 % | 20,56 % | 7,33 % | 9,46 % | 9,21 % | 6,48 % | 7,57 % | 9,16 % | 9,16 % | 9,22 % | 9,36 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 55 | 46 / 55 | 36 / 53 | 36 / 53 | 39 / 53 | 27 / 52 | 31 / 50 | 28 / 43 | 14 / 41 | 4 / 38 | 13 / 37 | 9 / 36 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,86 % | 6,24 % | 1,32 % | 1,46 % | 6,89 % | -1,43 % | 0,70 % | 4,25 % | -6,95 % | 0,43 % | -0,84 % | 4,28 % |
| Référence | -0,60 % | 4,16 % | 2,38 % | 3,42 % | 7,21 % | -2,85 % | 0,25 % | 3,41 % | -6,17 % | -2,20 % | 3,08 % | 7,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,31 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,57 % (décembre 2018)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 16,38 % | 7,07 % | 25,75 % | 2,48 % | 0,47 % | -0,71 % | 12,41 % |
| Référence | -8,68 % | 14,01 % | 11,82 % | 17,06 % | 13,59 % | 15,28 % | -1,72 % | 1,42 % | 9,95 % | 9,64 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 17/ 36 | 34/ 37 | 1/ 40 | 4/ 42 | 24/ 43 | 49/ 50 | 14/ 52 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,75 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,71 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,15 |
| Actions internationales | 4,87 |
| Espèces et équivalents | -1,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 97,09 |
| Services aux consommateurs | 4,92 |
| Espèces et quasi-espèces | -1,03 |
| Autres | -0,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,13 |
| Europe | 4,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Merck & Co Inc | 5,56 |
| Abbvie Inc | 5,50 |
| Johnson & Johnson | 5,40 |
| Eli Lilly and Co | 5,32 |
| Amgen Inc | 5,28 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5,25 |
| Danaher Corp | 5,24 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5,23 |
| CVS Health Corp | 5,13 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions de soins santé
3 A annualisé
| Écart type | 12,28 % | 13,18 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,19 % | 0,26 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 43,90 % | 51,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,03 % | 12,28 % | 13,18 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,89 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,74 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,72 % | 0,19 % | 0,26 % | - |
| Sortino | 1,11 % | 0,33 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 73,65 % | 43,90 % | 51,06 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 125 $ |
| Haut 52 semaines | 11,45 $ |
| Bas 52 semaines | 9,84 $ |
| Dividende annuel | 0,89 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
Le FNB First Asset a pour objectifs de procurer, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles; (ii) l'occasion de réaliser une plus-value du capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres des 20 sociétés de soins de santé, déterminées par le gestionnaire à son gré, ayant la plus grande capitalisation boursière inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale inférieure.
Stratégie de placement
Le portefeuille du FNB First Asset sera initialement pondéré de façon à peu près égale. Le FNB First Asset peut investir dans des titres et instruments du portefeuille qui peuvent comprendre, notamment, des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres. Ils pourraient comprendre des titres d'emprunt convertibles, des parts de fiducie de revenu, des options sur actions d'un émetteur unique, des actions privilégiées et des bons de souscriptions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
