Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (02-05-2024)	26,72 $
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Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 1,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,52 %	-0,83 %	6,75 %	-0,83 %	2,89 %	0,07 %	-1,77 %	-0,79 %	0,11 %	-	-	-	-	-
Référence	0,48 %	-1,28 %	6,84 %	-1,28 %	1,93 %	-0,14 %	-1,50 %	-0,83 %	0,22 %	1,02 %	1,12 %	1,15 %	1,09 %	2,01 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	6,86 %	6,86 %	-1,11 %	2,05 %	-0,60 %	-2,10 %	-0,66 %	-0,15 %	0,47 %	0,49 %	0,61 %	0,47 %	1,18 %
Classement au sein de la catégorie	369 / 626	218 / 622	409 / 617	218 / 622	186 / 605	226 / 587	296 / 561	344 / 532	265 / 496	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	2	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,09 %	-1,60 %	0,24 %	-0,96 %	-0,14 %	-2,26 %	0,13 %	3,91 %	3,45 %	-1,18 %	-0,16 %	0,52 %
Référence	0,90 %	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

4,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,36 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	6,07 %	8,79 %	-2,96 %	-12,53 %	7,00 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	2	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	306/ 493	199/ 523	381/ 554	455/ 583	172/ 599

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	64,06
Obligations de sociétés canadiennes	62,63
Espèces et équivalents	6,30
Obligations de sociétés étrangères	1,23
Obligations de gouvernements étrangers	-34,21
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,70
Espèces et quasi-espèces	6,29
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	9,64
B6597753 CDS USD R V 03MEVENT 403170157 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2028	7,57
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	4,56
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	3,56
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	3,43
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	3,10
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045	2,63
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049	2,23
Canada Government 4.00% 01-Dec-2031	2,13
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	1,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,44 %	6,11 %	-
Bêta	0,96 %	0,97 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,98 %	0,98 %	-
Sharpe	-0,65 %	-0,27 %	-
Sortino	-0,91 %	-0,59 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,44 %	6,44 %	6,11 %	-
Bêta	0,94 %	0,96 %	0,97 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %	-
Sharpe	-0,26 %	-0,65 %	-0,27 %	-
Sortino	0,01 %	-0,91 %	-0,59 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	59,06 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 853 $
Haut 52 semaines	27,97 $
Bas 52 semaines	25,29 $
Dividende annuel	0,80 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Les stratégies que le portefeuilliste utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds sont: le fonds investit surtout dans des instruments à revenu fixe de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et dans des instruments de dette de qualité moindre, des prêts et d'autres obligations de dettes dont le portefeuilliste croit qu'elles améliorent le rendement total.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Osterback	23-05-2018
Piper Kerr	23-05-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,56 %
Frais de gestion	0,50 %

BMO Fonds d'obligations de base Plus série FNB (ZCPB : TSX)

FundGrade E