Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (04-12-2025)	27,97 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	27,93 $
Fourchette journalière	27,93 $ - 27,98 $
Volume	700

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mai 2018) : 3,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	3,18 %	6,58 %	6,43 %	6,62 %	11,28 %	9,13 %	1,62 %	2,55 %	2,43 %	3,54 %	-	-	-
Référence	0,61 %	3,71 %	5,08 %	6,02 %	7,75 %	10,11 %	8,64 %	2,75 %	0,90 %	1,89 %	3,07 %	2,62 %	2,32 %	2,96 %
Moyenne de la catégorie	0,46 %	4,40 %	4,40 %	5,50 %	5,67 %	8,28 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	41 / 316	46 / 316	15 / 306	47 / 302	88 / 301	24 / 287	31 / 278	162 / 260	115 / 250	118 / 234	91 / 213	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	1	1	3	2	3	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,36 %	-1,16 %	0,59 %	1,08 %	-1,06 %	-0,73 %	1,18 %	1,44 %	0,64 %	0,77 %	1,31 %	1,06 %
Référence	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	12,35 %	5,52 %	1,64 %	-15,52 %	10,28 %	6,74 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	14/ 218	100/ 239	95/ 252	257/ 260	16/ 278	99/ 287

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	61,24
Actions américaines	23,70
Obligations de gouvernements étrangers	11,56
Espèces et équivalents	3,50
Actions internationales	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	72,81
Espèces et quasi-espèces	3,50
Immobilier	0,00
Autres	23,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,42
Amérique Latine	11,56
Europe	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
WINDSTREAM UNITS EQUITY	25,80
AMSURG EQUITY EQTYAS910	23,70
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026	23,16
Petroleos de Venezuela SA 5.50% 12-Apr-2037	10,24
INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 1.00% 31-Jan-2030	7,89
NEIMAN MARCUS USD	2,67
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 7.75% 13-Oct-2019	2,09
CS AT1 CLAIMS US225401AJ72 CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00% 31-Dec-2060	1,47
REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024	0,96
Petroleos de Venezuela SA 5.38% 12-Apr-2027	0,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,01 %	7,30 %	-
Bêta	0,78 %	0,76 %	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,44 %	0,41 %	-
Sharpe	0,83 %	0,02 %	-
Sortino	2,00 %	-0,04 %	-
Treynor	0,06 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	79,53 %	28,91 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,33 %	6,01 %	7,30 %	-
Bêta	0,45 %	0,78 %	0,76 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,23 %	0,44 %	0,41 %	-
Sharpe	1,10 %	0,83 %	0,02 %	-
Sortino	1,61 %	2,00 %	-0,04 %	-
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	73,13 %	79,53 %	28,91 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 mai 2018
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	169 $
Haut 52 semaines	28,01 $
Bas 52 semaines	25,84 $
Dividende annuel	1,20 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Earl Davis Gordon Rumble Vishang Chawla Andrew Osterback
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Frais

RFG	0,80 %
Frais de gestion	0,73 %

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