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BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série FNB (ZMSB : TSX)
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+® IR
2023, 2022
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|
Clôture (09-12-2025) |
29,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 29,64 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,64 $ - 29,64 $ |
| Volume | 415 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | -0,25 % | -1,64 % | -0,46 % | 1,54 % | 3,05 % | 5,04 % | 4,76 % | 1,50 % | 1,94 % | 2,21 % | 2,87 % | - | - |
| Référence | -0,66 % | -0,14 % | -0,31 % | 1,01 % | 2,26 % | 4,68 % | 5,92 % | 5,83 % | 1,31 % | 0,91 % | 1,37 % | 2,47 % | 2,51 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,88 % | -0,88 % | 0,30 % | 2,03 % | 3,09 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 172 / 298 | 129 / 298 | 250 / 297 | 244 / 293 | 193 / 291 | 171 / 262 | 150 / 259 | 122 / 251 | 132 / 233 | 128 / 218 | 115 / 201 | 96 / 184 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 0,76 % | 0,22 % | 0,17 % | 0,32 % | 0,87 % | -2,60 % | 0,61 % | 0,62 % | 0,45 % | -0,83 % | 0,13 % |
| Référence | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,08 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 11,25 % | 5,29 % | 0,48 % | -9,54 % | 8,64 % | 4,76 % | 6,03 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 25/ 193 | 98/ 214 | 132/ 225 | 137/ 233 | 55/ 251 | 167/ 260 | 84/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,25 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 87,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,92 |
| Espèces et équivalents | 3,22 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,41 |
| Produits dérivés | -1,69 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,21 |
| Autres | -1,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 45,07 |
| Europe | 44,25 |
| Asie | 4,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,66 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Autres | 4,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 2,07 |
| Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 | 1,50 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 06-Oct-2040 | 1,34 |
| CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 1,34 |
| United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 1,33 |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032 | 1,27 |
| EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Jan-2046 | 1,23 |
| Cote D'Ivoire Government 8.08% 01-Apr-2036 | 1,09 |
| ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 4.65% 15-Mar-2036 | 0,91 |
| Asian Development Bank 30-Apr-2026 | 0,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,32 % | 5,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,36 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,28 % | - |
| Sortino | 0,90 % | -0,35 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 72,09 % | 0,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,37 % | 3,32 % | 5,04 % | - |
| Bêta | 0,32 % | 0,36 % | 0,52 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,27 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,20 % | 0,49 % | -0,28 % | - |
| Sortino | -0,47 % | 0,90 % | -0,35 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,04 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 12,56 % | 72,09 % | 0,02 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 204 $ |
| Haut 52 semaines | 29,79 $ |
| Bas 52 semaines | 27,76 $ |
| Dividende annuel | 0,25 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Frais
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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