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Actions américaines
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|
Clôture (25-04-2024) |
27,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 octobre 2017) : 8,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,70 % | 10,02 % | 20,26 % | 10,02 % | 19,62 % | 8,43 % | 6,80 % | 15,89 % | 8,98 % | 7,95 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 1 374 | 1 083 / 1 361 | 959 / 1 343 | 1 083 / 1 361 | 1 076 / 1 288 | 899 / 1 216 | 998 / 1 158 | 815 / 1 095 | 869 / 993 | 824 / 887 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,91 % | -3,56 % | 4,37 % | 3,11 % | -0,55 % | -2,74 % | -1,60 % | 5,76 % | 5,03 % | 0,55 % | 3,51 % | 5,70 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
13,42 % (novembre 2020)
-14,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -4,08 % | 20,34 % | -2,72 % | 27,44 % | -8,63 % | 11,03 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 669/ 875 | 764/ 950 | 1 038/ 1 063 | 183/ 1 139 | 227/ 1 196 | 1 076/ 1 260 |
27,44 % (2021)
-8,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,25 |
| Actions internationales | 3,48 |
| Espèces et équivalents | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,77 |
| Services financiers | 13,16 |
| Biens de consommation | 11,50 |
| Soins de santé | 11,47 |
| Immobilier | 8,39 |
| Autres | 28,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,52 |
| Europe | 3,35 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Intel Corp | 6,30 |
| Cisco Systems Inc | 4,74 |
| AT&T Inc | 4,70 |
| General Motors Co | 3,54 |
| International Business Machines Corp | 3,40 |
| Applied Materials Inc | 2,79 |
| Ford Motor Co | 2,31 |
| Pfizer Inc | 2,25 |
| Wells Fargo & Co | 2,00 |
| CVS Health Corp | 1,97 |
FINB BMO MSCI américaines valeur
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,41 % | 17,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 0,51 % | 0,62 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 85,54 % | 88,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,78 % | 14,41 % | 17,08 % | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,80 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,64 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | 1,18 % | 0,35 % | 0,48 % | - |
| Sortino | 2,92 % | 0,51 % | 0,62 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 94,18 % | 85,54 % | 88,91 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 55 $ |
| Haut 52 semaines | 29,50 $ |
| Bas 52 semaines | 23,48 $ |
| Dividende annuel | 0,72 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | MSCI USA Enhanced Value Capped Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'actions américaines de valeur, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index.
La stratégie de placement du FINB BMO MSCI américaines valeur consiste à investir dans les titres constituants de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index et à détenir de tels titres ou à investir dans des titres qui visent reproduire le rendement de l'indice et à les détenir.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 04-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
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