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FINB BMO MSCI américaines valeur (ZVU : TSX)
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
Clôture (19-06-2026) |
56,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,14 %)
|
| Ouverture | 56,21 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 56,13 $ - 56,21 $ |
| Volume | 2 335 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 octobre 2017) : 14,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 20,73 % | 33,73 % | 47,96 % | 46,49 % | 89,85 % | 41,69 % | 34,36 % | 23,18 % | 18,71 % | 20,77 % | 17,82 % | 14,62 % | - | - |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 7,75 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 1 401 | 15 / 1 391 | 1 / 1 376 | 1 / 1 379 | 1 / 1 320 | 1 / 1 247 | 2 / 1 187 | 78 / 1 136 | 29 / 1 073 | 16 / 1 014 | 80 / 951 | 236 / 882 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,67 % | 1,40 % | 4,95 % | 6,47 % | 5,02 % | 2,05 % | 1,00 % | 6,78 % | 2,58 % | -3,40 % | 14,66 % | 20,73 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,73 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -4,08 % | 20,34 % | -2,72 % | 27,44 % | -8,63 % | 11,03 % | 15,59 % | 25,91 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 653/ 856 | 752/ 919 | 970/ 986 | 175/ 1 051 | 209/ 1 094 | 1 000/ 1 149 | 1 136/ 1 229 | 3/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,44 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,10 |
| Actions internationales | 4,73 |
| Actions canadiennes | 0,11 |
| Espèces et équivalents | 0,05 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,86 |
| Télécommunications | 13,11 |
| Services financiers | 10,96 |
| Biens de consommation | 10,83 |
| Soins de santé | 8,47 |
| Autres | 24,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,27 |
| Europe | 3,92 |
| Asie | 0,48 |
| Amérique Latine | 0,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 12,72 |
| Cisco Systems Inc | 5,21 |
| General Motors Co | 4,04 |
| Verizon Communications Inc | 3,27 |
| AT&T Inc | 2,93 |
| Ford Motor Co | 2,74 |
| Qualcomm Inc | 2,61 |
| Bank of America Corp | 1,99 |
| Comcast Corp Cl A | 1,99 |
| FedEx Corp | 1,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO MSCI américaines valeur
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 18,45 % | 17,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 1,51 % | 0,89 % | - |
| Sortino | 3,77 % | 1,76 % | - |
| Treynor | 0,24 % | 0,16 % | - |
| Efficience fiscale | 97,62 % | 96,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,29 % | 18,45 % | 17,87 % | - |
| Bêta | 1,54 % | 1,14 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,26 % | 0,06 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,56 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 2,94 % | 1,51 % | 0,89 % | - |
| Sortino | - | 3,77 % | 1,76 % | - |
| Treynor | 0,43 % | 0,24 % | 0,16 % | - |
| Efficience fiscale | 99,10 % | 97,62 % | 96,05 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 56,94 $ |
| Bas 52 semaines | 29,51 $ |
| Dividende annuel | 0,59 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | MSCI USA Enhanced Value Capped Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'actions américaines de valeur, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO MSCI américaines valeur cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO MSCI américaines valeur consiste à investir dans les titres constituants de l'indice MSCI USA Enhanced Value Capped Index et à détenir de tels titres ou à investir dans des titres qui visent reproduire le rendement de l'indice et à les détenir.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
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