Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-06-2026)	18,07 $
Variation	0,03 $ (0,17 %)

Ouverture	18,08 $
Fourchette journalière	18,04 $ - 18,08 $
Volume	147 478

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2017) : 3,38 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,56 %	-0,93 %	1,01 %	0,72 %	7,21 %	6,77 %	6,73 %	5,37 %	3,30 %	4,18 %	3,43 %	3,68 %	-	-
Référence	1,62 %	-0,17 %	-0,34 %	1,15 %	5,05 %	7,00 %	5,96 %	5,49 %	2,36 %	0,82 %	1,74 %	2,55 %	1,98 %	2,48 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %	4,95 %	5,11 %	4,99 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	206 / 319	258 / 318	114 / 312	175 / 314	31 / 303	55 / 282	78 / 273	58 / 263	57 / 253	58 / 235	62 / 219	56 / 202	-	-
Quartile de classement	3	4	2	3	1	1	2	1	1	1	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,76 %	0,11 %	1,45 %	0,76 %	1,30 %	0,61 %	0,29 %	0,41 %	1,25 %	-2,02 %	0,55 %	0,56 %
Référence	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %	-1,08 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

3,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	0,58 %	7,09 %	4,18 %	1,59 %	-6,63 %	7,92 %	5,06 %	9,24 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	-	-	1	3	3	2	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	46/ 192	134/ 213	150/ 234	98/ 247	56/ 255	87/ 273	170/ 282	11/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,24 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Autres	62,20
Espèces et équivalents	14,58
Obligations de gouvernements étrangers	13,35
Obligations de sociétés étrangères	8,70
Actions américaines	0,56
Autres	0,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	84,45
Espèces et quasi-espèces	14,58
Fonds commun de placement	0,34
Immobilier	0,23
Services financiers	0,06
Autres	0,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,85
Europe	12,77
Amérique Latine	2,27
Afrique et Moyen Orient	0,50
Multi-National	0,34
Autres	1,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada 2.50% 01-Oct-2025	10,45
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Nov-2055	8,08
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Nov-2055	7,41
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Nov-2055	6,26
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055	4,08
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Nov-2055	4,05
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Nov-2055	2,36
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Nov-2055	2,13
Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050	1,85
Jamestown Residential DAC 3.05% 29-Jan-2063	1,28

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,24 %	4,85 %	-
Bêta	0,49 %	0,50 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	-
R-carré	0,29 %	0,39 %	-
Sharpe	0,72 %	0,10 %	-
Sortino	1,45 %	0,11 %	-
Treynor	0,06 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	63,00 %	33,40 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,34 %	4,24 %	4,85 %	-
Bêta	0,41 %	0,49 %	0,50 %	-
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,02 %	-
R-carré	0,25 %	0,29 %	0,39 %	-
Sharpe	1,40 %	0,72 %	0,10 %	-
Sortino	1,77 %	1,45 %	0,11 %	-
Treynor	0,11 %	0,06 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	67,74 %	63,00 %	33,40 %	-

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Détails du fonds

Date de création	29 septembre 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	18,58 $
Bas 52 semaines	17,80 $
Dividende annuel	0,98 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	PIMCO Canada Corp. Alfred Murata Dan Ivascyn Joshua Anderson
Sub-Advisor	Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) Alfred Murata

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PIMCO Canada Corp.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Frais

RFG	0,86 %
Frais de gestion	0,75 %

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FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®