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Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB (PMIF : TSX)
Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022, 2021, 2019, 2018
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|
Clôture (28-07-2026) |
17,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,23 %)
|
| Ouverture | 17,75 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 17,73 $ - 17,79 $ |
| Volume | 157 987 |
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 septembre 2017) : 3,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 1,61 % | 1,21 % | 1,21 % | 5,88 % | 6,76 % | 6,56 % | 6,26 % | 3,29 % | 4,06 % | 3,34 % | 3,75 % | - | - |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 320 | 216 / 320 | 148 / 315 | 148 / 315 | 60 / 308 | 62 / 283 | 88 / 273 | 85 / 272 | 52 / 254 | 60 / 235 | 67 / 220 | 56 / 204 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | 1,45 % | 0,76 % | 1,30 % | 0,61 % | 0,29 % | 0,41 % | 1,25 % | -2,02 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,49 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,84 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,05 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,58 % | 7,09 % | 4,18 % | 1,59 % | -6,63 % | 7,92 % | 5,06 % | 9,24 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 46/ 192 | 134/ 213 | 150/ 234 | 98/ 247 | 56/ 255 | 87/ 273 | 170/ 282 | 11/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,24 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 62,20 |
| Espèces et équivalents | 14,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,35 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,70 |
| Actions américaines | 0,56 |
| Autres | 0,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,58 |
| Fonds commun de placement | 0,34 |
| Immobilier | 0,23 |
| Services financiers | 0,06 |
| Autres | 0,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,85 |
| Europe | 12,77 |
| Amérique Latine | 2,27 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Multi-National | 0,34 |
| Autres | 1,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 2.50% 01-Oct-2025 | 10,45 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-Nov-2055 | 8,08 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Nov-2055 | 7,41 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Nov-2055 | 6,26 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 | 4,08 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Nov-2055 | 4,05 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Nov-2055 | 2,36 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Nov-2055 | 2,13 |
| Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050 | 1,85 |
| Jamestown Residential DAC 3.05% 29-Jan-2063 | 1,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,24 % | 4,85 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 1,39 % | 0,10 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 61,67 % | 32,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,09 % | 4,24 % | 4,85 % | - |
| Bêta | 0,27 % | 0,53 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,33 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | 1,11 % | 0,69 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 1,22 % | 1,39 % | 0,10 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 60,09 % | 61,67 % | 32,45 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 814 $ |
| Haut 52 semaines | 18,58 $ |
| Bas 52 semaines | 17,66 $ |
| Dividende annuel | 1,01 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.
Stratégie de placement
Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PIMCO Canada Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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