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Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB (PMIF : TSX)
Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022, 2021, 2019, 2018
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|
Clôture (11-09-2026) |
17,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,23 %)
|
| Ouverture | 17,52 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 17,49 $ - 17,54 $ |
| Volume | 179 094 |
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 septembre 2017) : 3,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | -0,60 % | -1,53 % | 0,11 % | 3,11 % | 4,71 % | 6,00 % | 5,46 % | 2,91 % | 3,46 % | 3,31 % | 3,59 % | - | - |
| Référence | -0,66 % | -0,14 % | -0,31 % | 1,01 % | 2,26 % | 4,68 % | 5,92 % | 5,83 % | 1,31 % | 0,91 % | 1,37 % | 2,47 % | 2,51 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,88 % | -0,88 % | 0,30 % | 2,03 % | 3,09 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 298 | 219 / 298 | 234 / 297 | 185 / 293 | 83 / 291 | 61 / 262 | 81 / 259 | 79 / 251 | 48 / 233 | 55 / 218 | 51 / 201 | 53 / 184 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | 1,30 % | 0,61 % | 0,29 % | 0,41 % | 1,25 % | -2,02 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,49 % | -1,41 % | 0,32 % |
| Référence | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,84 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,05 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,58 % | 7,09 % | 4,18 % | 1,59 % | -6,63 % | 7,92 % | 5,06 % | 9,24 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 39/ 173 | 132/ 193 | 144/ 214 | 91/ 225 | 54/ 233 | 85/ 251 | 155/ 260 | 11/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,24 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 63,24 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,68 |
| Espèces et équivalents | 11,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,06 |
| Actions américaines | 0,96 |
| Autres | 0,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,76 |
| Immobilier | 0,16 |
| Biens industriels | 0,14 |
| Énergie | 0,06 |
| Autres | 0,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,89 |
| Europe | 12,08 |
| Amérique Latine | 3,71 |
| Asie | 0,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,51 |
| Autres | 2,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 2.25% 01-Apr-2026 | 6,84 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-May-2056 | 5,96 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.50% 01-May-2056 | 5,65 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Jun-2056 | 4,38 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-May-2056 | 3,56 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 | 3,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 15-Feb-2056 | 2,50 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Jun-2056 | 1,97 |
| Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Jun-2056 | 1,83 |
| Receive 1-Day USD-SOFR Compounded-OIS 0.95% 11-Dec-2050 | 1,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,35 % | 4,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,51 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 1,11 % | 0,00 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 57,96 % | 22,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 4,35 % | 4,91 % | - |
| Bêta | 0,35 % | 0,58 % | 0,51 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,40 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,59 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 0,04 % | 1,11 % | 0,00 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 24,80 % | 57,96 % | 22,06 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 948 $ |
| Haut 52 semaines | 18,58 $ |
| Bas 52 semaines | 17,51 $ |
| Dividende annuel | 1,02 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'augmenter le revenu courant compatible avec la préservation du capital et de gestion prudente des placements. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de revenu fixe autre que le dollar canadien et des Instruments à échéances diverses.
Stratégie de placement
Le fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement normalement surtout dans des instruments de revenu fixe en dollar autre que canadien et émis à échéances diverses. Le fonds investit principalement dans des titres physiques, mais peut aussi utiliser des dérivatives pour gagner une telle exposition de temps à autre. Le terme moyen du portefeuille de ce fonds normalement varie entre deux à huit ans.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PIMCO Canada Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PIMCO Canada Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
