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FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (CAD) (ZTL : NEO)

Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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Clôture
(19-07-2024)
38,54 $
Variation
(0,17 $) (-0,44 %)
Ouverture 38,56 $
Fourchette journalière 38,53 $ - 38,61 $
Volume 1 481

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (CAD)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2017) : -1,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,12 % -1,11 % -2,75 % -2,75 % -4,29 % -4,90 % -8,80 % -11,33 % -4,34 % -1,85 % -1,46 % - - -
Référence 1,16 % -0,09 % 0,33 % 0,33 % 3,91 % 2,42 % -2,71 % -3,97 % -1,50 % -0,40 % 0,03 % -0,26 % 1,17 % 2,01 %
Moyenne de la catégorie 0,72 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % 3,35 % 2,36 % -2,12 % -1,22 % -0,21 % 0,59 % 0,49 % 0,58 % 1,01 % 1,13 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 545 509 / 544 500 / 533 500 / 533 486 / 488 441 / 442 359 / 360 294 / 295 248 / 248 200 / 212 159 / 175 - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -2,95 % -0,70 % -7,43 % -3,54 % 7,67 % 6,23 % -1,13 % -1,22 % 0,68 % -4,97 % 1,90 % 2,12 %
Référence -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (août 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,62 % (octobre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - 6,82 % 8,61 % 14,88 % -5,48 % -26,55 % 0,66 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - 1 1 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 12/ 193 21/ 236 1/ 266 259/ 323 389/ 390 467/ 470

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,88 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 99,95
Espèces et équivalents 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,95
Espèces et quasi-espèces 0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 5,20
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 5,06
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 4,51
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 3,96
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 3,73
United States Treasury 3.63% 15-May-2053 3,69
United States Treasury 2.38% 15-May-2051 3,66
United States Treasury 2.00% 15-Aug-2051 3,33
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 3,29
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 3,26

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (CAD)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 14,00 % 16,13 % -
Bêta 1,65 % 2,05 % -
Alpha -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,66 % 0,76 % -
Sharpe -0,80 % -0,33 % -
Sortino -1,00 % -0,55 % -
Treynor -0,07 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,13 % 14,00 % 16,13 % -
Bêta 2,31 % 1,65 % 2,05 % -
Alpha -0,12 % -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,63 % 0,66 % 0,76 % -
Sharpe -0,54 % -0,80 % -0,33 % -
Sortino -0,59 % -1,00 % -0,55 % -
Treynor -0,04 % -0,07 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 28 février 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 253 $
Haut 52 semaines 40,69 $
Bas 52 semaines 34,00 $
Dividende annuel 1,29 $
Rendement annuel -
Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations du Trésor des États-Unis à long terme, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond Index.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 28-02-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,20 %

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