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FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme - parts en dollars canadiens (ZTM : NEO)
Revenu fixe mondial
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2020
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|
Clôture (24-06-2026) |
49,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,35 $
(0,71 %)
|
| Ouverture | 49,93 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 49,92 $ - 49,94 $ |
| Volume | 600 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 février 2017) : 1,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,43 % | -1,17 % | -2,15 % | 0,14 % | 4,16 % | 5,54 % | 3,43 % | 3,82 % | 2,24 % | -0,96 % | 0,99 % | 2,34 % | 1,36 % | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -0,32 % | -0,32 % | 0,33 % | 2,70 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 249 | 97 / 247 | 219 / 247 | 118 / 247 | 33 / 234 | 11 / 196 | 61 / 169 | 14 / 149 | 10 / 118 | 67 / 99 | 32 / 94 | 10 / 84 | 15 / 72 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 1,20 % | 0,75 % | 1,74 % | 1,40 % | 0,54 % | -2,29 % | -0,98 % | 2,33 % | -0,15 % | -2,42 % | 1,43 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,68 % (mars 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,02 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,84 % | 2,00 % | 6,28 % | -3,81 % | -6,73 % | 1,90 % | 8,68 % | 3,00 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 2/ 77 | 73/ 90 | 52/ 97 | 81/ 104 | 19/ 132 | 143/ 154 | 8/ 188 | 106/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,84 % (2018)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 99,84 |
| Espèces et équivalents | 0,15 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 3,92 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 3,81 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 3,78 |
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 3,77 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 3,76 |
| US TREASURY N/B 4.13% 15-Feb-2036 | 3,76 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 3,74 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 3,71 |
| US TREASURY N/B 4.00% 15-Nov-2035 | 3,70 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 3,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme - parts en dollars canadiens
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 5,72 % | 6,29 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | -0,08 % | - |
| Sortino | 0,13 % | -0,12 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 67,45 % | 56,48 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,31 % | 5,72 % | 6,29 % | - |
| Bêta | 1,06 % | 1,00 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,77 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,35 % | -0,01 % | -0,08 % | - |
| Sortino | 0,31 % | 0,13 % | -0,12 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 68,67 % | 67,45 % | 56,48 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 février 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| Haut 52 semaines | 50,70 $ |
| Bas 52 semaines | 46,12 $ |
| Dividende annuel | 1,58 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5-10 Year Bond Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations du Trésor des États-Unis à moyen terme, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5-10 Year Bond Index.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg U.S. Treasury 5-10 Year Bond et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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