Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (25-07-2024)	50,08 $
Variation	0,03 $ (0,06 %)

Ouverture	50,15 $
Fourchette journalière	50,03 $ - 50,15 $
Volume	2 163

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme - parts en CAD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2017) : 1,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	1,75 %	3,89 %	3,89 %	7,26 %	4,75 %	2,66 %	-0,43 %	1,38 %	1,85 %	1,70 %	-	-	-
Référence	1,16 %	-0,09 %	0,33 %	0,33 %	3,91 %	2,42 %	-2,71 %	-3,97 %	-1,50 %	-0,40 %	0,03 %	-0,26 %	1,17 %	2,01 %
Moyenne de la catégorie	0,71 %	-0,10 %	-0,10 %	-0,10 %	3,35 %	2,36 %	-2,12 %	-1,23 %	-0,21 %	0,59 %	0,49 %	0,58 %	1,01 %	1,13 %
Classement au sein de la catégorie	90 / 545	15 / 544	21 / 533	21 / 533	15 / 488	42 / 442	3 / 360	73 / 295	25 / 248	20 / 212	8 / 175	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-0,20 %	2,74 %	0,11 %	2,17 %	-0,66 %	-0,90 %	1,79 %	0,17 %	0,14 %	0,78 %	-0,10 %	1,06 %
Référence	-0,13 %	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

6,48 % (mars 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,17 % (juin 2017)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	10,01 %	-1,10 %	2,10 %	-2,04 %	0,93 %	1,97 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	1/ 193	229/ 236	248/ 266	165/ 323	3/ 390	450/ 470

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,01 % (2018)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,04 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	99,21
Espèces et équivalents	0,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,21
Espèces et quasi-espèces	0,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 1.50% 31-Jan-2027	1,09
United States Treasury 4.50% 31-May-2029	1,05
United States Treasury 4.88% 31-May-2026	1,04
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029	1,03
United States Treasury 4.88% 30-Apr-2026	1,02
United States Treasury 4.50% 31-Mar-2026	1,01
United States Treasury 4.63% 28-Feb-2026	1,01
United States Treasury 4.13% 31-Mar-2029	1,00
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029	0,95
United States Treasury 4.25% 28-Feb-2029	0,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme - parts en CAD

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,41 %	6,32 %	-
Bêta	0,34 %	0,57 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	-
R-carré	0,19 %	0,38 %	-
Sharpe	-0,04 %	-0,08 %	-
Sortino	-0,06 %	-0,33 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	71,86 %	46,95 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,95 %	5,41 %	6,32 %	-
Bêta	0,07 %	0,34 %	0,57 %	-
Alpha	0,07 %	0,04 %	0,02 %	-
R-carré	0,01 %	0,19 %	0,38 %	-
Sharpe	0,57 %	-0,04 %	-0,08 %	-
Sortino	2,59 %	-0,06 %	-0,33 %	-
Treynor	0,33 %	-0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	88,43 %	71,86 %	46,95 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	28 février 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	53 $
Haut 52 semaines	50,07 $
Bas 52 semaines	45,79 $
Dividende annuel	0,99 $
Rendement annuel	-
Indice	Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-5 Year Bond Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations du Trésor des États-Unis à court terme, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-5 Year Bond Index.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg U.S. Treasury 1-5 Year Bond et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	28-02-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme - parts en CAD (ZTS : NEO)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®