Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-03-2026)	32,47 $
Variation	0,06 $ (0,19 %)

Ouverture	32,48 $
Fourchette journalière	32,44 $ - 32,48 $
Volume	6 610

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mai 2017) : 7,05 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,66 %	2,33 %	8,10 %	2,56 %	13,41 %	11,57 %	10,77 %	7,37 %	6,96 %	8,32 %	7,94 %	7,67 %	-	-
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	3,07 %	8,59 %	8,59 %	4,51 %	12,42 %	12,10 %	10,75 %	6,84 %	6,50 %	6,94 %	6,53 %	5,68 %	5,43 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 306	241 / 306	158 / 305	255 / 306	112 / 301	172 / 296	150 / 294	130 / 294	147 / 279	89 / 277	88 / 259	68 / 244	-	-
Quartile de classement	3	4	3	4	2	3	3	2	3	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,91 %	-1,36 %	2,16 %	2,33 %	1,96 %	1,73 %	4,06 %	0,74 %	0,78 %	-0,23 %	-0,10 %	2,66 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-1,32 %	13,61 %	13,45 %	10,50 %	-7,82 %	9,12 %	11,22 %	11,72 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	-	-	1	2	1	3	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	42/ 242	124/ 258	14/ 277	164/ 279	91/ 293	116/ 294	192/ 296	76/ 299

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,73
Obligations de sociétés étrangères	24,26
Obligations canadiennes - Autres	20,48
Actions américaines	12,05
Espèces et équivalents	0,67
Autres	0,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	41,73
Revenu fixe	20,48
Services financiers	9,21
Technologie	6,72
Matériaux de base	6,27
Autres	15,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,50
Europe	0,32
Asie	0,07
Amérique Latine	0,02
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	24,77
Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV)	24,26
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (VSB)	20,48
Global X S&P/TSX 60 Index ETF (CNDX)	17,47
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	12,35
Cash and Cash Equivalents	0,67
United States Dollar	-0,01

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,87 %	6,94 %	-
Bêta	0,81 %	0,77 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,76 %	0,77 %	-
Sharpe	1,14 %	0,60 %	-
Sortino	2,39 %	0,86 %	-
Treynor	0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	92,25 %	92,32 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,05 %	5,87 %	6,94 %	-
Bêta	0,86 %	0,81 %	0,77 %	-
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,86 %	0,76 %	0,77 %	-
Sharpe	1,71 %	1,14 %	0,60 %	-
Sortino	3,56 %	2,39 %	0,86 %	-
Treynor	0,12 %	0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	91,55 %	92,25 %	92,32 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	24 mai 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	287 $
Haut 52 semaines	34,60 $
Bas 52 semaines	28,63 $
Dividende annuel	1,28 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,91 %
Frais de gestion	0,75 %

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Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB (RTA : NEO)

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®