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Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB (RTA : NEO)
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020
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|
Clôture (28-07-2026) |
35,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,39 %)
|
| Ouverture | 35,50 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 35,50 $ - 35,73 $ |
| Volume | 11 208 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 mai 2017) : 7,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,96 % | 8,32 % | 9,36 % | 9,36 % | 19,56 % | 13,26 % | 12,16 % | 11,30 % | 6,82 % | 8,42 % | 8,31 % | 8,16 % | 7,87 % | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 13,69 % | 11,92 % | 11,11 % | 10,09 % | 5,92 % | 7,45 % | 6,44 % | 5,93 % | 5,62 % | 5,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 170 / 329 | 95 / 329 | 101 / 326 | 101 / 326 | 70 / 324 | 146 / 318 | 141 / 314 | 106 / 294 | 128 / 288 | 112 / 278 | 66 / 270 | 53 / 249 | 48 / 234 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,96 % | 1,73 % | 4,06 % | 0,74 % | 0,78 % | -0,23 % | -0,10 % | 2,66 % | -1,56 % | 3,08 % | 4,08 % | 0,96 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,85 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,16 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,32 % | 13,61 % | 13,45 % | 10,50 % | -7,82 % | 9,12 % | 11,22 % | 11,72 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 42/ 242 | 124/ 258 | 14/ 277 | 164/ 279 | 91/ 293 | 116/ 313 | 200/ 315 | 95/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,61 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 31,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,74 |
| Actions américaines | 7,08 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,61 |
| Autres | 3,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 31,56 |
| Revenu fixe | 17,73 |
| Services financiers | 17,22 |
| Matériaux de base | 6,66 |
| Technologie | 6,48 |
| Autres | 20,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,42 |
| Europe | 0,27 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Asie | 0,06 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV) | 31,56 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 21,01 |
| Global X S&P/TSX 60 Index ETF (CNDX) | 20,20 |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (VSB) | 17,78 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 7,22 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,12 |
| United States Dollar | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,38 % | 7,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,29 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 2,69 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 93,33 % | 92,56 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,06 % | 6,38 % | 7,15 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,81 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 2,61 % | 1,29 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 7,97 % | 2,69 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,10 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,20 % | 93,33 % | 92,56 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 315 $ |
| Haut 52 semaines | 35,73 $ |
| Bas 52 semaines | 30,84 $ |
| Dividende annuel | 1,28 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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