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FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé– parts de catégorie U (HHL.U : TSX)
Actions de soins santé
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2025
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|
Clôture (28-07-2026) |
8,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(1,98 %)
|
| Ouverture | 8,16 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 8,16 $ - 8,29 $ |
| Volume | 563 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 février 2017) : 8,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,92 % | 3,15 % | -2,87 % | -2,87 % | 10,70 % | 2,90 % | 6,48 % | 7,22 % | 6,83 % | 9,38 % | 9,29 % | 8,62 % | 7,85 % | - |
| Référence | 4,56 % | 6,49 % | 1,85 % | 1,85 % | 15,75 % | 5,34 % | 6,91 % | 6,57 % | 3,61 % | 6,82 % | 7,88 % | 8,13 % | 8,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,45 % | 6,25 % | -0,10 % | 3,69 % | 7,05 % | -0,84 % | -0,47 % | 2,09 % | -7,32 % | -0,64 % | -0,10 % | 3,92 % |
| Référence | -2,04 % | 4,93 % | 1,06 % | 2,70 % | 7,51 % | -0,92 % | 1,32 % | 2,80 % | -8,17 % | 0,06 % | 1,78 % | 4,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,47 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,32 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,69 % | 14,66 % | 7,03 % | 23,80 % | 1,99 % | 7,38 % | 4,79 % | 12,64 % |
| Référence | -5,90 % | 22,06 % | 2,83 % | 22,96 % | 15,87 % | 15,77 % | -8,00 % | 3,85 % | 1,06 % | 15,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,80 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,99 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,41 |
| Actions internationales | 15,16 |
| Espèces et équivalents | -0,52 |
| Produits dérivés | -1,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 101,57 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,52 |
| Autres | -1,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,17 |
| Europe | 15,16 |
| Autres | -1,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 5,44 |
| Abbvie Inc | 5,44 |
| Johnson & Johnson | 5,40 |
| Merck & Co Inc | 5,38 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5,38 |
| Amgen Inc | 5,33 |
| Danaher Corp | 5,30 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,29 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5,25 |
| Novartis AG - ADR | 5,23 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé– parts de catégorie U
Médiane
Autres - Actions de soins santé
3 A annualisé
| Écart type | 12,84 % | 13,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 0,49 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 47,08 % | 50,47 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,73 % | 12,84 % | 13,81 % | - |
| Bêta | 0,85 % | 0,95 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,78 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,28 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 0,98 % | 0,49 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 65,11 % | 47,08 % | 50,47 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 février 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 942 $ |
| Haut 52 semaines | 8,77 $ |
| Bas 52 semaines | 7,10 $ |
| Dividende annuel | 0,66 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
L'objectif de placement est de fournir (i) la possibilité d'une plus-value en capital; (ii) des distributions en espèces mensuelles; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres des leaders du secteur des soins de santé. Afin d'atteindre une volatilité globale des rendements du portefeuille moindre, le FNB vendra généralement des options d'achat couvertes.
Stratégie de placement
Le Healthcare Leaders Income ETF investit dans un portefeuille de titres de capitaux propres à pondération égale de 20 émetteurs du secteur des soins de santé choisis parmi les leaders du secteur des soins de santé envisageables pour un placement qui, immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage semestriels, (i) ont une capitalisation boursière d'au moins 5 G$ US et (ii) ont des options visant leurs titres de capitaux propres cotées à une bourse d'options reconnue.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
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