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FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO : TSX)
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020, 2019
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|
Clôture (30-10-2026) |
18,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,59 %)
|
| Ouverture | 18,87 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,87 $ - 18,87 $ |
| Volume | 934 |
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2017) : 4,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | -2,18 % | -0,07 % | -0,17 % | 0,58 % | 3,30 % | 6,94 % | 7,10 % | 2,29 % | 3,71 % | 3,82 % | 4,52 % | 4,03 % | - |
| Référence | -0,43 % | -1,85 % | 2,60 % | 3,31 % | 2,96 % | 7,15 % | 10,31 % | 10,47 % | 5,25 % | 5,18 % | 5,13 % | 5,53 % | 5,43 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,92 % | 0,35 % | 0,35 % | -0,19 % | 0,49 % | 3,07 % | 6,17 % | 6,04 % | 2,05 % | 3,07 % | 2,94 % | 3,06 % | 2,88 % | 3,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 259 | 181 / 257 | 165 / 257 | 116 / 255 | 123 / 254 | 114 / 246 | 85 / 243 | 92 / 239 | 126 / 233 | 112 / 223 | 85 / 218 | 45 / 208 | 51 / 189 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 0,31 % | 0,05 % | 0,55 % | 0,80 % | -1,43 % | 0,99 % | 0,80 % | 0,34 % | -0,88 % | 0,70 % | -2,00 % |
| Référence | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % | -0,14 % | -0,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,70 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,73 % | 14,24 % | 9,73 % | 5,12 % | -12,08 % | 11,34 % | 6,28 % | 6,87 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 100/ 191 | 8/ 215 | 20/ 221 | 81/ 226 | 205/ 233 | 53/ 239 | 193/ 245 | 46/ 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,24 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 45,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 45,33 |
| Espèces et équivalents | 4,30 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,54 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,15 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Europe | 0,39 |
| Asie | 0,38 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 3,54 |
| Kruger Products Inc 6.25% 10-Dec-2032 | 2,99 |
| Ford Credit Canada Company 4.45% 24-Jun-2030 | 2,65 |
| Wolf Midstream Canada LP 6.40% 18-Jul-2029 | 2,59 |
| TransAlta Corp 5.63% 24-Mar-2032 | 2,10 |
| Charter Communicatns Oprtg LLC 3.90% 01-Dec-2051 | 2,06 |
| Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 | 2,02 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 04-Aug-2026 | 1,97 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.89% 28-Jan-2086 | 1,85 |
| SECURE Waste Infrastructure Co 6.75% 22-Mar-2029 | 1,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB actif d'obligations croisées Dynamique
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,58 % | 7,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,36 % | 0,72 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,12 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | -0,08 % | - |
| Sortino | 1,67 % | -0,09 % | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 67,58 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,33 % | 4,58 % | 7,03 % | - |
| Bêta | 0,31 % | 0,36 % | 0,72 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,12 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | -0,48 % | 0,77 % | -0,08 % | - |
| Sortino | -0,78 % | 1,67 % | -0,09 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,10 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 67,58 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 114 $ |
| Haut 52 semaines | 19,97 $ |
| Bas 52 semaines | 18,72 $ |
| Dividende annuel | 1,00 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
DXO vise à procurer un revenu d'intérêts et à procurer une certaine croissance possible du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui ont obtenu une note tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé. L'exposition à ces types de titres à revenu fixe sera obtenue en investissant directement dans ceux-ci, dans les titres d'un ou de plusieurs autres
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, DXO investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui sont tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé afin de tirer profit des mouvements du marché qui ont tendance à accompagner les révisions à la hausse vers les titres de qualité et les révisions à la baisse de ceux-ci. Il s'agit des titres auxquels des agences de notation reconnues à l'échelle nationale ont attribué des notes a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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