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FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO : TSX)
Rev fixe rendement élevé
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020, 2019
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|
Clôture (31-07-2026) |
19,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,27 %)
|
| Ouverture | 19,44 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 19,29 $ - 19,44 $ |
| Volume | 2 987 |
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2017) : 4,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | 2,15 % | 2,05 % | 2,05 % | 5,16 % | 6,42 % | 7,52 % | 7,32 % | 2,91 % | 4,70 % | 4,49 % | 5,04 % | 4,43 % | - |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 1,64 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 253 | 122 / 252 | 89 / 250 | 89 / 250 | 91 / 245 | 97 / 242 | 94 / 235 | 93 / 232 | 119 / 229 | 104 / 218 | 61 / 212 | 37 / 197 | 45 / 185 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 1,04 % | 1,09 % | 0,39 % | 0,31 % | 0,05 % | 0,55 % | 0,80 % | -1,43 % | 0,99 % | 0,80 % | 0,34 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,70 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,73 % | 14,24 % | 9,73 % | 5,12 % | -12,08 % | 11,34 % | 6,28 % | 6,87 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 96/ 187 | 8/ 211 | 20/ 217 | 80/ 222 | 201/ 229 | 53/ 235 | 189/ 241 | 45/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,24 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 46,22 |
| Espèces et équivalents | 4,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,96 |
| Actions américaines | 0,71 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,80 |
| Autres | 0,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,62 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Asie | 0,76 |
| Europe | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Wolf Midstream Canada LP 6.40% 18-Jul-2029 | 2,90 |
| Kruger Products Inc 6.25% 10-Dec-2032 | 2,83 |
| Ford Credit Canada Co 4.82% 11-Sep-2028 | 2,55 |
| TransAlta Corp 5.63% 24-Mar-2032 | 2,35 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.89% 28-Jan-2086 | 2,06 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-May-2026 | 2,04 |
| SECURE Waste Infrastructure Co 6.75% 22-Mar-2029 | 2,02 |
| Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 | 2,02 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 1,96 |
| Sunoco LP 4.50% 01-Oct-2029 | 1,86 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB actif d'obligations croisées Dynamique
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,43 % | 6,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | 0,87 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 2,14 % | 0,02 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 69,78 % | 20,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,37 % | 4,43 % | 6,94 % | - |
| Bêta | 0,16 % | 0,31 % | 0,71 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,04 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,09 % | 0,40 % | - |
| Sharpe | 1,16 % | 0,87 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 1,22 % | 2,14 % | 0,02 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,12 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 58,74 % | 69,78 % | 20,19 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 109 $ |
| Haut 52 semaines | 20,02 $ |
| Bas 52 semaines | 18,51 $ |
| Dividende annuel | 1,03 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
DXO vise à procurer un revenu d'intérêts et à procurer une certaine croissance possible du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui ont obtenu une note tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé. L'exposition à ces types de titres à revenu fixe sera obtenue en investissant directement dans ceux-ci, dans les titres d'un ou de plusieurs autres
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, DXO investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines qui sont tout près de la démarcation entre les titres de créance de qualité et ceux à rendement élevé afin de tirer profit des mouvements du marché qui ont tendance à accompagner les révisions à la hausse vers les titres de qualité et les révisions à la baisse de ceux-ci. Il s'agit des titres auxquels des agences de notation reconnues à l'échelle nationale ont attribué des notes a
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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