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FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines – parts de catégorie A (HBF : TSX)
Actions américaines
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FundGrade D
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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (28-07-2026) |
10,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,65 %)
|
| Ouverture | 10,83 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,82 $ - 10,87 $ |
| Volume | 12 059 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 juillet 2014) : 8,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,86 % | 8,27 % | 4,15 % | 4,15 % | 16,13 % | 14,38 % | 12,03 % | 10,98 % | 6,82 % | 11,28 % | 9,64 % | 9,84 % | 9,82 % | 10,42 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 11,65 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 391 / 1 400 | 1 237 / 1 386 | 1 200 / 1 367 | 1 200 / 1 367 | 952 / 1 329 | 706 / 1 239 | 1 019 / 1 179 | 1 054 / 1 132 | 985 / 1 076 | 830 / 1 010 | 832 / 969 | 739 / 883 | 681 / 825 | 614 / 748 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | 2,33 % | 3,44 % | 3,14 % | 0,86 % | -0,31 % | 0,01 % | -0,78 % | -3,06 % | 8,99 % | 3,33 % | -3,86 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,50 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,37 % | 18,90 % | -4,39 % | 26,25 % | 10,84 % | 21,71 % | -14,71 % | 11,16 % | 13,13 % | 15,12 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 142/ 688 | 207/ 766 | 659/ 851 | 285/ 914 | 644/ 981 | 680/ 1 044 | 481/ 1 087 | 992/ 1 142 | 1 157/ 1 218 | 95/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,25 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,74 |
| Actions internationales | 4,50 |
| Produits dérivés | -0,40 |
| Espèces et équivalents | -0,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,94 |
| Services financiers | 21,19 |
| Services aux consommateurs | 13,97 |
| Biens de consommation | 10,43 |
| Biens industriels | 6,03 |
| Autres | 13,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,76 |
| Europe | 4,50 |
| Autres | -1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Caterpillar Inc | 6,03 |
| Cisco Systems Inc | 5,69 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,53 |
| Apple Inc | 5,50 |
| Morgan Stanley | 5,43 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,37 |
| Coca-Cola Co | 5,30 |
| Wells Fargo & Co | 5,20 |
| Visa Inc Cl A | 5,19 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines – parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,19 % | 13,42 % | 13,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,84 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,06 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,72 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,82 % | 0,34 % | 0,65 % |
| Sortino | 1,61 % | 0,50 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 73,15 % | 55,20 % | 71,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,76 % | 10,19 % | 13,42 % | 13,73 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,67 % | 0,84 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,63 % | 0,72 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,13 % | 0,82 % | 0,34 % | 0,65 % |
| Sortino | 2,34 % | 1,61 % | 0,50 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 78,92 % | 73,15 % | 55,20 % | 71,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 645 $ |
| Haut 52 semaines | 11,33 $ |
| Bas 52 semaines | 9,84 $ |
| Dividende annuel | 0,78 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Brand Leaders Plus Income ETF est de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») (i) des distributions en espèces mensuelles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire de titres de capitaux propres de sociétés dotées de marques dominantes.
Stratégie de placement
Le gestionnaire choisit les titres de capitaux propres du portefeuille et reconstitue et rééquilibre chaque trimestre le portefeuille, de sorte que celui-ci présentera, : (i) un ratio cours/bénéfice moyen inférieur àla moyenne des ratios affichés par les sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement; (ii) un rendement moyen supérieur à la moyenne des rendements des sociétés dotées de marques dominantes envisageables pour un placement;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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