Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (04-12-2025)	9,55 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	41

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 3,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,45 %	2,48 %	3,61 %	5,46 %	6,33 %	9,02 %	6,18 %	1,20 %	0,71 %	1,50 %	2,49 %	2,09 %	2,24 %	2,58 %
Référence	0,66 %	3,92 %	5,93 %	6,73 %	8,55 %	10,97 %	9,69 %	3,27 %	1,47 %	2,52 %	3,81 %	3,17 %	2,93 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	3,71 %	3,71 %	4,91 %	5,64 %	8,91 %	6,84 %	1,75 %	2,05 %	2,41 %	3,21 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	89 / 218	53 / 218	125 / 206	53 / 204	61 / 204	74 / 151	101 / 149	88 / 131	88 / 117	81 / 110	69 / 102	63 / 91	50 / 78	50 / 78
Quartile de classement	2	1	3	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,47 %	-0,64 %	0,84 %	1,25 %	-0,04 %	-0,26 %	0,65 %	0,20 %	0,25 %	0,26 %	1,75 %	0,45 %
Référence	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

4,28 % (janvier 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,84 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,20 %	4,59 %	4,54 %	0,64 %	6,30 %	8,15 %	-2,01 %	-12,26 %	6,25 %	5,40 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	4	4	2	1	3	1	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	53/ 63	60/ 78	40/ 84	15/ 92	64/ 105	19/ 110	107/ 118	100/ 132	99/ 149	82/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,15 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	49,79
Espèces et équivalents	34,78
Obligations du gouvernement canadien	26,53
Obligations de sociétés étrangères	6,85
Obligations de gouvernements étrangers	-17,96
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	65,22
Espèces et quasi-espèces	34,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,72
Europe	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	21,69
USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025	17,96
Cash and Cash Equivalents	4,06
Canada Government 2.75% 01-Sep-2030	3,47
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025	1,49
ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE	1,44
National Bank of Canada 4.30% 15-Oct-2025	1,31
RioCan REIT 4.00% 01-Mar-2028	1,13
Penske Truck Leasng Canada Inc 5.44% 08-Dec-2025	1,11
US DOLLAR	1,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	4,49 %	5,06 %	4,45 %
Bêta	0,62 %	0,63 %	0,47 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,55 %	0,63 %	0,47 %
Sharpe	0,48 %	-0,36 %	0,19 %
Sortino	1,30 %	-0,56 %	-0,11 %
Treynor	0,03 %	-0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	72,99 %	-	39,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,47 %	4,49 %	5,06 %	4,45 %
Bêta	0,36 %	0,62 %	0,63 %	0,47 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,32 %	0,55 %	0,63 %	0,47 %
Sharpe	1,36 %	0,48 %	-0,36 %	0,19 %
Sortino	2,98 %	1,30 %	-0,56 %	-0,11 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	-0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	74,11 %	72,99 %	-	39,53 %

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Détails du fonds

Date de création	23 octobre 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	153 $
Haut 52 semaines	9,69 $
Bas 52 semaines	8,80 $
Dividende annuel	0,42 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de CI ETF sont : (i) de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles ; et (ii) de maximiser pour les porteurs de parts des rendement totaux constitués principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant les risques et en préservant le capital.

Stratégie de placement

Le portefeuille du FNB CI sera composé principalement d'obligations américaines, canadiennes et européennes de bonne qualité et de titres d'emprunt de bonne qualité. Le FNB peut également investir jusqu'à 20 % du portefeuille dans des titres d'emprunt de qualité inférieure ou des obligations de sociétés à rendement élevé ayant obtenu, dans chaque cas, au moins la note BB- (de Standard and Poors, ou la note équivalente d'une autre agence de notation reconnue à l'échelle nationale).

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Marret Asset Management Inc Adam Tuer Adrian Prenc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,77 %
Frais de gestion	0,65 %

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FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes (FIG : TSX)

FundGrade C