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FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes (FIG : TSX)
Rev fixe de sociétés mond
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|
Clôture (28-07-2026) |
9,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 3,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,39 % | 1,72 % | 1,92 % | 1,92 % | 4,07 % | 5,54 % | 5,53 % | 4,34 % | 1,01 % | 0,89 % | 1,67 % | 2,18 % | 2,04 % | 2,31 % |
| Référence | 2,51 % | 3,18 % | 3,81 % | 3,81 % | 6,98 % | 8,18 % | 8,30 % | 7,35 % | 2,93 % | 1,75 % | 2,92 % | 3,43 % | 3,25 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 1,33 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,70 % | 5,17 % | 5,59 % | 4,85 % | 1,64 % | 2,23 % | 2,52 % | 2,93 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 66 / 234 | 87 / 232 | 71 / 227 | 71 / 227 | 73 / 223 | 75 / 191 | 71 / 149 | 86 / 142 | 85 / 127 | 87 / 114 | 76 / 108 | 66 / 94 | 62 / 89 | 50 / 78 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | 0,26 % | 1,75 % | 0,45 % | 0,09 % | -0,69 % | 0,55 % | 1,20 % | -1,53 % | 0,21 % | 1,11 % | 0,39 % |
| Référence | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,28 % (janvier 2010)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,84 % (juin 2013)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,59 % | 4,54 % | 0,64 % | 6,30 % | 8,15 % | -2,01 % | -12,26 % | 6,25 % | 5,40 % | 4,83 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 78 | 40/ 84 | 15/ 92 | 64/ 105 | 19/ 110 | 107/ 118 | 100/ 132 | 99/ 149 | 82/ 151 | 75/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,15 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 71,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,22 |
| Espèces et équivalents | 1,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,18 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,52 |
| Europe | 0,47 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 | 2,74 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-Jun-2036 | 2,51 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,35 |
| Inter Pipeline Ltd 6.38% 17-Feb-2033 | 1,84 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 3.86% 26-Sep-2032 | 1,30 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.63% 30-Sep-2031 | 1,25 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 1,24 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 1,06 |
| ATKINSREALIS GROUP INC 4.76% 15-Mar-2033 | 1,02 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-Jun-2027 | 0,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,03 % | 5,00 % | 4,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,64 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,48 % | 0,63 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,49 % | -0,36 % | 0,11 % |
| Sortino | 1,12 % | -0,50 % | -0,19 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 70,00 % | - | 33,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,96 % | 4,03 % | 5,00 % | 4,43 % |
| Bêta | 0,47 % | 0,60 % | 0,64 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,48 % | 0,63 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,49 % | -0,36 % | 0,11 % |
| Sortino | 0,52 % | 1,12 % | -0,50 % | -0,19 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 60,30 % | 70,00 % | - | 33,21 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 224 $ |
| Haut 52 semaines | 9,69 $ |
| Bas 52 semaines | 9,26 $ |
| Dividende annuel | 0,38 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Les objectifs de CI ETF sont : (i) de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles ; et (ii) de maximiser pour les porteurs de parts des rendement totaux constitués principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant les risques et en préservant le capital.
Stratégie de placement
Le portefeuille du FNB CI sera composé principalement d'obligations américaines, canadiennes et européennes de bonne qualité et de titres d'emprunt de bonne qualité. Le FNB peut également investir jusqu'à 20 % du portefeuille dans des titres d'emprunt de qualité inférieure ou des obligations de sociétés à rendement élevé ayant obtenu, dans chaque cas, au moins la note BB- (de Standard and Poors, ou la note équivalente d'une autre agence de notation reconnue à l'échelle nationale).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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