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Clôture (12-12-2025) |
35,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,21 $)
(-0,58 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (21 novembre 2014) : 7,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,33 % | 1,86 % | 7,97 % | 15,45 % | 13,69 % | 26,05 % | 17,90 % | 11,79 % | 15,68 % | 12,02 % | 11,42 % | 8,80 % | 10,70 % | 8,52 % |
| Référence | 1,94 % | 3,68 % | 11,34 % | 19,73 % | 17,82 % | 27,70 % | 20,42 % | 15,04 % | 16,15 % | 12,05 % | 12,00 % | 10,33 % | 11,33 % | 10,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 16,60 % | 16,60 % | 22,87 % | 19,63 % | 29,41 % | 17,74 % | 12,27 % | 15,32 % | 12,09 % | 12,00 % | 10,17 % | 11,12 % | 10,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 78 | 59 / 78 | 59 / 75 | 51 / 71 | 50 / 71 | 50 / 68 | 35 / 59 | 30 / 50 | 19 / 50 | 22 / 45 | 25 / 43 | 32 / 41 | 20 / 36 | 26 / 29 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,52 % | 8,11 % | 1,56 % | -4,28 % | -3,70 % | 5,66 % | 2,10 % | 1,75 % | 2,03 % | 1,18 % | -1,62 % | 2,33 % |
| Référence | -1,59 % | 6,02 % | 1,62 % | -1,76 % | -2,87 % | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % |
23,54 % (novembre 2020)
-30,74 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,78 % | 0,49 % | 23,57 % | -18,65 % | 21,73 % | -1,95 % | 29,98 % | -11,72 % | 11,21 % | 33,46 % |
| Référence | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 29 | 29/ 29 | 5/ 37 | 39/ 41 | 16/ 43 | 36/ 45 | 24/ 50 | 31/ 50 | 31/ 59 | 12/ 68 |
33,46 % (2024)
-18,65 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,33 |
| Actions internationales | 37,30 |
| Actions canadiennes | 4,43 |
| Espèces et équivalents | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 95,71 |
| Technologie | 2,55 |
| Services industriels | 1,80 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,53 |
| Europe | 32,83 |
| Asie | 4,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of America Corp | 5,88 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,72 |
| Citigroup Inc | 4,38 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,35 |
| Visa Inc Cl A | 3,90 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3,62 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,38 |
| Goldman Sachs Group Inc | 3,37 |
| BAWAG Group AG | 3,33 |
| Natwest Group PLC | 3,26 |
FNB Secteur financier mondial CI - Parts ordinaires
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 15,78 % | 16,37 % | 21,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,35 % | 1,28 % | 1,49 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,04 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,81 % | 0,41 % |
| Sortino | 1,58 % | 1,28 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 96,40 % | 95,87 % | 95,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,37 % | 15,78 % | 16,37 % | 21,58 % |
| Bêta | 1,30 % | 1,35 % | 1,28 % | 1,49 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,08 % | -0,04 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,88 % | 0,81 % | 0,41 % |
| Sortino | 1,62 % | 1,58 % | 1,28 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 96,60 % | 96,40 % | 95,87 % | 95,64 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 36,05 $ |
| Bas 52 semaines | 27,12 $ |
| Dividende annuel | 0,37 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d'émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.
La stratégie de placement de chaque FNB First Asset consiste à détenir un portefeuille de titres choisis par le gestionnaire de portefeuille applicable et à y investir afin d'atteindre ses objectifs de placement. Chaque FNB First Asset peut investir dans divers titres et instruments qui pourraient comprendre notamment des titres d'emprunt, des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres, des contrats à terme et des fonds négociés en bourse.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
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