Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (01-06-2026)	17,81 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Ouverture	17,77 $
Fourchette journalière	17,72 $ - 17,81 $
Volume	17 562

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales Purpose - parts de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 3,06 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,48 %	-0,19 %	0,61 %	0,27 %	6,35 %	7,50 %	6,73 %	5,27 %	3,20 %	5,04 %	3,68 %	3,46 %	2,88 %	3,01 %
Référence	-1,08 %	-0,21 %	-2,07 %	-0,47 %	2,91 %	6,34 %	4,83 %	4,85 %	1,84 %	0,75 %	1,69 %	2,39 %	1,83 %	2,68 %
Moyenne de la catégorie	0,87 %	0,47 %	0,47 %	0,19 %	4,89 %	5,46 %	4,49 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	25 / 319	158 / 315	106 / 312	126 / 314	59 / 302	23 / 282	45 / 273	51 / 262	56 / 250	38 / 235	43 / 218	60 / 194	66 / 168	79 / 130
Quartile de classement	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,08 %	1,57 %	0,29 %	1,23 %	1,15 %	0,26 %	0,22 %	0,12 %	0,46 %	0,48 %	-2,11 %	1,48 %
Référence	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %	-1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

5,23 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,08 %	1,59 %	-0,86 %	4,33 %	6,28 %	2,52 %	-7,53 %	8,14 %	7,27 %	7,43 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	4	3	2	4	2	2	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	91/ 119	119/ 166	89/ 192	184/ 213	59/ 234	67/ 247	86/ 255	72/ 273	79/ 282	33/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	58,57
Espèces et équivalents	20,34
Obligations de gouvernements étrangers	14,09
Obligations de sociétés canadiennes	4,75
Obligations du gouvernement canadien	2,23
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	82,56
Espèces et quasi-espèces	20,34
Services financiers	0,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,56
Europe	10,37
Amérique Latine	7,77
Afrique et Moyen Orient	7,46
Asie	0,81
Autres	1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury Bill (USD)	19,34
Mexico Government International Bond (USD) 6.13% 09-Feb-2038	1,30
Cote D'Ivoire Government 8.08% 01-Apr-2036	1,15
Cash and Cash Equivalents	0,87
Banco Actinver SA 7.25% 31-Jul-2040	0,83
Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040	0,83
Dominican Republic Government 6.95% 15-Mar-2037	0,76
Saudi Government International Bond (USD) 4.88% 12-Jan-2036	0,76
Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030	0,70
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028	0,69

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales Purpose - parts de FNB

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,83 %	5,52 %	5,76 %
Bêta	0,59 %	0,56 %	0,37 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,34 %	0,37 %	0,15 %
Sharpe	0,62 %	0,08 %	0,22 %
Sortino	1,42 %	0,08 %	0,03 %
Treynor	0,05 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	66,25 %	36,19 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,40 %	4,83 %	5,52 %	5,76 %
Bêta	0,30 %	0,59 %	0,56 %	0,37 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,12 %	0,34 %	0,37 %	0,15 %
Sharpe	1,13 %	0,62 %	0,08 %	0,22 %
Sortino	1,36 %	1,42 %	0,08 %	0,03 %
Treynor	0,13 %	0,05 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	63,06 %	66,25 %	36,19 %	-

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Détails du fonds

Date de création	28 octobre 2015
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 402 $
Haut 52 semaines	18,30 $
Bas 52 semaines	17,41 $
Dividende annuel	1,12 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.

Stratégie de placement

Le fonds obtiendra une exposition principalement à un portefeuille de titres à revenu fixe de gouvernements et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds peut investir i) dans des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps de rendement global et des instruments dérivés de crédit et/ou ii) dans des fonds sous-jacents, dans chaque cas comme le permettent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Neuberger Berman Investment Advisers LLC Thomas Sobanski Nathan Kush Dave Brown Joseph Lynch
Sub-Advisor	Neuberger Berman Investment Advisers LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,43 %
Frais de gestion	0,35 %

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FundGrade B

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