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FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (CIC : TSX)
Services financiers
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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (19-06-2026) |
18,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,43 %)
|
| Ouverture | 18,66 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 18,66 $ - 18,76 $ |
| Volume | 2 921 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 août 2010) : 11,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,91 % | 10,42 % | 21,17 % | 16,44 % | 50,25 % | 35,86 % | 27,88 % | 16,42 % | 14,71 % | 20,38 % | 14,90 % | 12,81 % | 12,60 % | 12,93 % |
| Référence | 1,41 % | 0,96 % | 3,76 % | 2,19 % | 15,52 % | 21,09 % | 23,39 % | 17,28 % | 13,48 % | 16,41 % | 12,02 % | 10,86 % | 10,47 % | 11,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 10,85 % | 10,85 % | 6,65 % | 29,25 % | 26,65 % | 25,81 % | 16,12 % | 12,44 % | 18,11 % | 13,48 % | 11,61 % | 11,55 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 26 / 87 | 29 / 81 | 19 / 79 | 16 / 79 | 16 / 76 | 20 / 70 | 23 / 66 | 22 / 53 | 13 / 50 | 12 / 45 | 13 / 45 | 15 / 42 | 14 / 37 | 13 / 33 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,39 % | 1,72 % | 5,85 % | 4,64 % | 2,59 % | 3,76 % | 4,06 % | -0,27 % | 5,74 % | -3,53 % | 10,16 % | 3,91 % |
| Référence | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,07 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 26,61 % | 12,14 % | -8,98 % | 14,07 % | 1,64 % | 34,05 % | -11,31 % | 6,88 % | 21,13 % | 35,98 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 3/ 29 | 24/ 37 | 24/ 41 | 38/ 43 | 23/ 45 | 14/ 50 | 30/ 50 | 47/ 59 | 56/ 68 | 20/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,98 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,31 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,69 |
| Espèces et équivalents | 0,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 17,08 |
| Royal Bank of Canada | 16,93 |
| Bank of Montreal | 16,84 |
| Bank of Nova Scotia | 16,45 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 16,34 |
| National Bank of Canada | 16,04 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,31 |
| US DOLLAR | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 13,97 % | 14,76 % | 14,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,61 % | 0,66 % |
| Sharpe | 1,59 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sortino | 3,27 % | 1,32 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 89,23 % | 81,88 % | 79,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,65 % | 13,97 % | 14,76 % | 14,79 % |
| Bêta | 1,17 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,25 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,50 % | 0,61 % | 0,66 % |
| Sharpe | 3,40 % | 1,59 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Sortino | 10,22 % | 3,27 % | 1,32 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,34 % | 0,23 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 94,01 % | 89,23 % | 81,88 % | 79,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 423 $ |
| Haut 52 semaines | 18,76 $ |
| Bas 52 semaines | 12,01 $ |
| Dividende annuel | 0,92 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
Les objectifs de la Société sont de procurer aux actionnaires : des distributions trimestrielles; la possibilité de plus-value du capital; une volatilité générale du rendement du Portefeuille moindre que celle associée à un portefeuille d´actions ordinaires des Banques détenu directement.
Stratégie de placement
Le portefeuille sera initialement pondéré à peu près également. Le gérant aura recours chaque mois à un programme de vente d´options d´achat couvertes sur environ 25 % au plus des actions ordinaires de chaque banque détenues dans le portefeuille pour tirer un revenu intéressant au plan fiscal des dividendes et des primes d´options d´achat, de réduire la volatilité du rendement associé à la détention d´un portefeuille d´actions ordinaires des Banques; de générer une plus-value du capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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