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|
Clôture (17-09-2026) |
48,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,48 $
(1,01 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 20 |
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 10,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 4,41 % | 9,10 % | 18,45 % | 23,65 % | 20,57 % | 19,14 % | 17,58 % | 10,35 % | 14,67 % | 12,82 % | 9,55 % | 10,54 % | 10,75 % |
| Référence | 2,65 % | 1,31 % | 7,16 % | 16,61 % | 20,62 % | 18,37 % | 17,34 % | 16,21 % | 8,90 % | 12,78 % | 11,63 % | 9,38 % | 10,21 % | 10,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 4,66 % | 4,66 % | 11,34 % | 13,73 % | 12,69 % | 13,35 % | 12,73 % | 5,54 % | 9,56 % | 9,35 % | 6,97 % | 7,20 % | 7,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 258 | 122 / 258 | 32 / 257 | 23 / 256 | 39 / 247 | 46 / 237 | 30 / 225 | 25 / 202 | 48 / 192 | 32 / 160 | 29 / 138 | 25 / 114 | 15 / 109 | 13 / 100 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,41 % | 0,60 % | 1,32 % | -0,96 % | 3,86 % | 4,54 % | -4,52 % | 5,85 % | 3,39 % | 4,89 % | -2,44 % | 2,03 % |
| Référence | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,03 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,92 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,01 % | 13,82 % | -7,23 % | 14,59 % | 10,08 % | 17,45 % | -10,89 % | 13,29 % | 16,19 % | 18,28 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 96 | 67/ 100 | 35/ 110 | 89/ 136 | 80/ 140 | 40/ 175 | 75/ 197 | 92/ 209 | 72/ 225 | 54/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,28 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,16 |
| Actions internationales | 46,14 |
| Actions canadiennes | 4,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,22 |
| Espèces et équivalents | 0,22 |
| Autres | 0,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 14,26 |
| Services financiers | 13,77 |
| Soins de santé | 11,70 |
| Immobilier | 11,57 |
| Biens industriels | 9,14 |
| Autres | 39,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,11 |
| Asie | 24,68 |
| Europe | 19,69 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,38 |
| Amérique Latine | 0,82 |
| Autres | 0,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts exUS SM ETF (PDN) | 50,61 |
| Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF (PRFZ) | 49,24 |
| Canadian Dollar | 0,16 |
| South Korean Won | 0,00 |
| Australian Dollar | 0,00 |
| Israeli Shekel | 0,00 |
| New Zealand Dollar | 0,00 |
| Norwegian Krone | 0,00 |
| British Pound Sterling | 0,00 |
| Danish Krone | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF - parts en $ CA
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 12,81 % | 14,00 % | 14,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,18 % | 0,56 % | 0,66 % |
| Sortino | 2,34 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,08 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 94,94 % | 92,14 % | 92,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,95 % | 12,81 % | 14,00 % | 14,15 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,80 % | 1,18 % | 0,56 % | 0,66 % |
| Sortino | 3,38 % | 2,34 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 96,64 % | 94,94 % | 92,14 % | 92,86 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 27 $ |
| Haut 52 semaines | 49,56 $ |
| Bas 52 semaines | 39,93 $ |
| Dividende annuel | 0,80 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index & FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés, à l'échelle mondiale.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, le Invesco RAFI Global Small-Mid ETF détient actuellement des titres des portefeuilles Invesco suivants selon la répartition cible stratégique suivante : 50 % – Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (symbole Nasdaq : PRFZ) (« PRFZ ») et 50 % – Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (symbole NYSE Arca : PDN) (« PDN ») (le PRFZ et le PDN étant les « fonds sous-jacents » du Invesco RAFI Global Small-Mid ETF), lesquels visent à obtenir des résu
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,49 % |
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