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FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes (NXF : TSX)
Actions énergétiques
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|
Clôture (17-07-2026) |
6,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(2,03 %)
|
| Ouverture | 6,54 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 6,48 $ - 6,54 $ |
| Volume | 16 843 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 février 2015) : 4,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -8,96 % | -17,00 % | 15,06 % | 15,06 % | 24,24 % | 6,42 % | 9,46 % | 10,33 % | 14,23 % | 17,58 % | 7,23 % | 4,91 % | 7,10 % | 6,21 % |
| Référence | -7,89 % | -11,42 % | 26,15 % | 26,15 % | 46,08 % | 19,31 % | 23,07 % | 17,72 % | 26,50 % | 35,25 % | 19,71 % | 11,90 % | 13,06 % | 10,85 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,83 % | 20,60 % | 20,60 % | 20,60 % | 34,60 % | 17,62 % | 17,70 % | 15,00 % | 17,77 % | 22,95 % | 12,71 % | 7,28 % | 7,75 % | 6,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 67 | 65 / 67 | 62 / 65 | 62 / 65 | 59 / 64 | 59 / 61 | 58 / 60 | 49 / 49 | 45 / 47 | 42 / 45 | 41 / 42 | 36 / 42 | 34 / 41 | 31 / 39 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,21 % | 3,86 % | -1,32 % | -1,20 % | 3,33 % | -0,97 % | 10,50 % | 8,82 % | 15,29 % | -2,33 % | -6,65 % | -8,96 % |
| Référence | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % | -5,14 % | -7,89 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,11 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-32,74 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 25,41 % | 3,48 % | -9,41 % | 6,70 % | -35,53 % | 40,09 % | 44,17 % | 6,69 % | -4,69 % | 9,23 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 33/ 38 | 1/ 39 | 5/ 41 | 18/ 42 | 40/ 45 | 29/ 46 | 21/ 47 | 5/ 49 | 58/ 60 | 37/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
44,17 % (2022)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-35,53 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 40,26 |
| Actions américaines | 39,94 |
| Actions canadiennes | 20,38 |
| Espèces et équivalents | -0,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 100,78 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,59 |
| Autres | -0,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,74 |
| Europe | 33,39 |
| Amérique Latine | 6,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Imperial Oil Ltd | 7,01 |
| EOG Resources Inc | 6,92 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - ADR | 6,87 |
| Exxon Mobil Corp | 6,85 |
| Shell PLC - ADR | 6,79 |
| Suncor Energy Inc | 6,74 |
| TotalEnergies SE | 6,73 |
| Equinor ASA - ADR | 6,69 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 6,68 |
| Diamondback Energy Inc | 6,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 18,83 % | 22,82 % | 24,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,80 % | 0,69 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,06 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,57 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,64 % | 0,92 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 65,56 % | 72,52 % | 38,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,47 % | 18,83 % | 22,82 % | 24,78 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,81 % | 0,80 % | 0,69 % |
| Alpha | -0,15 % | -0,08 % | -0,06 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,82 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,91 % | 0,39 % | 0,57 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,79 % | 0,64 % | 0,92 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 83,53 % | 65,56 % | 72,52 % | 38,15 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 février 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 114 $ |
| Haut 52 semaines | 7,55 $ |
| Bas 52 semaines | 5,19 $ |
| Dividende annuel | 0,53 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
L'objectif de placement du FNB First Asset ETF est de procurer aux porteurs de parts, via un portefeuille géré activement, comme décrit ci-dessous, avec (i) des distributions d'espèces trimestrielles (ii) l'opportunité d'une plus-value de capital en investissant à poids égal dans un portefeuille de titres de participation des 15 plus grandes sociétés d'énergie non canadiennes d'après la capitalisation boursière avec des actions ordinaires ou ADRs cotés en bourse nord-américaine.
Stratégie de placement
Le FNB First Asset investit dans une variété de titres de portefeuille et d'instruments qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des titres de participation et d'autres titres. Le portefeuille du FNB First Asset peut de temps en temps, aussi inclure un montant significatif d'espèces et/ou des équivalents en espèces. De plus avoir la possibilité de vendre des options d'achat de titres individuels ou sur une «base panier», le FNB First Asset peut, de temps en temps, vendre des options d'indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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