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2025, 2017
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|
Clôture (20-05-2026) |
52,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,48 $
(0,92 %)
|
| Ouverture | 52,25 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 52,15 $ - 52,84 $ |
| Volume | 18 155 |
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 11,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,06 % | 3,22 % | 16,00 % | 8,01 % | 42,85 % | 27,23 % | 27,81 % | 24,01 % | 19,86 % | 21,85 % | 14,37 % | 11,34 % | 11,97 % | 13,15 % |
| Référence | 7,20 % | 3,17 % | 10,28 % | 8,91 % | 29,93 % | 20,53 % | 17,18 % | 16,07 % | 11,10 % | 13,53 % | 10,19 % | 8,84 % | 8,84 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,20 % | 3,41 % | 3,41 % | 3,49 % | 15,72 % | 13,20 % | 11,38 % | 11,43 % | 7,08 % | 10,19 % | 7,39 % | 6,54 % | 6,54 % | 7,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 765 / 862 | 94 / 854 | 9 / 844 | 81 / 850 | 2 / 795 | 6 / 746 | 1 / 711 | 1 / 693 | 1 / 674 | 1 / 638 | 4 / 605 | 2 / 542 | 2 / 484 | 2 / 431 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,30 % | 2,37 % | 4,57 % | 4,64 % | 1,93 % | 1,45 % | 4,52 % | 2,76 % | 4,64 % | 8,69 % | -6,95 % | 2,06 % |
| Référence | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % |
13,15 % (novembre 2020)
-19,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,79 % | 23,82 % | -15,56 % | 17,27 % | -14,48 % | 19,82 % | 1,92 % | 25,37 % | 19,18 % | 43,82 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 410 | 33/ 471 | 511/ 531 | 317/ 588 | 633/ 633 | 26/ 660 | 6/ 680 | 4/ 705 | 18/ 740 | 2/ 771 |
43,82 % (2025)
-15,56 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,53 |
| Espèces et équivalents | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,50 |
| Services industriels | 14,22 |
| Biens de consommation | 13,26 |
| Services publics | 10,48 |
| Services aux consommateurs | 9,52 |
| Autres | 36,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,36 |
| Asie | 21,97 |
| Europe | 21,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 59,83 |
| EUROPEAN CURRENCY UNIT | 1,03 |
| JAPANESE YEN | 0,94 |
| Nisshinbo Holdings Inc | 0,67 |
| First Resources Ltd | 0,65 |
| Ferrotec Holdings Corp | 0,63 |
| GS Yuasa Corp | 0,63 |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 0,60 |
| Acciona SA | 0,58 |
| Kanamoto Co Ltd | 0,58 |
FNB Indice Morningstar International Valeur CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 10,52 % | 11,18 % | 15,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,65 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,15 % | 0,11 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,56 % | 0,58 % |
| Sharpe | 2,06 % | 1,43 % | 0,77 % |
| Sortino | 4,12 % | 2,51 % | 0,99 % |
| Treynor | 0,34 % | 0,25 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 95,08 % | 94,10 % | 93,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,10 % | 10,52 % | 11,18 % | 15,12 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,64 % | 0,65 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,18 % | 0,15 % | 0,11 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,51 % | 0,56 % | 0,58 % |
| Sharpe | 2,64 % | 2,06 % | 1,43 % | 0,77 % |
| Sortino | - | 4,12 % | 2,51 % | 0,99 % |
| Treynor | 0,51 % | 0,34 % | 0,25 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 97,16 % | 95,08 % | 94,10 % | 93,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 811 $ |
| Haut 52 semaines | 54,75 $ |
| Bas 52 semaines | 38,62 $ |
| Dividende annuel | 1,12 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | Non |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB CI Morningstar International Value Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, déduction faite des frais.
Le CI Morningstar International Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada selon la recherche exclusive provenant de Morningstar et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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