Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (27-05-2026)	15,18 $
Variation	0,04 $ (0,26 %)

Ouverture	15,15 $
Fourchette journalière	15,10 $ - 15,18 $
Volume	20 184

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB BMO rendement élevé à taux variable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 février 2014) : 5,36 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,62 %	0,91 %	2,65 %	1,35 %	9,86 %	8,25 %	9,97 %	9,46 %	6,94 %	7,77 %	5,29 %	5,44 %	5,21 %	5,77 %
Référence	0,63 %	-0,34 %	-0,30 %	-0,38 %	5,43 %	9,30 %	9,49 %	10,93 %	7,31 %	8,21 %	5,56 %	4,98 %	4,80 %	5,77 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,11 %	1,11 %	0,90 %	3,96 %	3,59 %	5,23 %	4,08 %	3,40 %	5,02 %	2,88 %	2,94 %	3,08 %	3,50 %
Classement au sein de la catégorie	1 / 81	46 / 81	1 / 81	26 / 81	1 / 81	1 / 77	1 / 76	1 / 76	8 / 75	2 / 75	10 / 70	8 / 67	2 / 60	4 / 56
Quartile de classement	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,78 %	1,72 %	0,34 %	0,49 %	1,24 %	0,28 %	0,61 %	0,67 %	0,43 %	-0,97 %	-0,70 %	2,62 %
Référence	0,79 %	3,17 %	-0,61 %	1,78 %	1,96 %	-1,40 %	0,48 %	-0,39 %	-0,04 %	-0,27 %	-0,70 %	0,63 %

Best Monthly Return Since Inception

5,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,74 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	11,00 %	5,47 %	0,95 %	11,12 %	-3,56 %	4,15 %	-0,10 %	13,36 %	11,47 %	7,04 %
Référence	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %	11,13 %	12,24 %
Moyenne de la catégorie	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %	6,92 %	1,90 %
Quartile de classement	1	2	3	1	4	3	2	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	7/ 55	21/ 58	40/ 67	1/ 69	75/ 75	38/ 75	21/ 75	3/ 76	10/ 77	1/ 81

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,56 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	93,18
Produits dérivés	6,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	93,18
Autres	6,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CANADA T BILL BILLS 0.00% 29-Jul-2026	45,21
S5107533 CDS USD R F 5.00000 731598381 CCPCDX	31,40
CANADA T BILL BILLS 0.00% 07-Oct-2026	31,36
S5106857 CDS USD R F 5.00000 731598204 CCPCDX	28,47
CANADA T BILL BILLS 0.00% 09-Sep-2026	21,27
S5106858 CDS USD R F 5.00000 731598265 CCPCDX	14,94
S5106485 CDS USD R F 5.00000 731598122 CCPCDX	13,72
S5106481 CDS USD R F 5.00000 731430079 CCPCDX	3,66
S5107453 CDS USD R F 5.00000 731597847 CCPCDX	2,74
CANADIAN DOLLAR	0,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO rendement élevé à taux variable

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	4,11 %	5,49 %	6,33 %
Bêta	0,10 %	0,28 %	0,44 %
Alpha	0,09 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,01 %	0,11 %	0,25 %
Sharpe	1,46 %	0,73 %	0,62 %
Sortino	3,97 %	1,19 %	0,60 %
Treynor	0,59 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	71,23 %	64,53 %	62,73 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,96 %	4,11 %	5,49 %	6,33 %
Bêta	0,45 %	0,10 %	0,28 %	0,44 %
Alpha	0,07 %	0,09 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,26 %	0,01 %	0,11 %	0,25 %
Sharpe	1,80 %	1,46 %	0,73 %	0,62 %
Sortino	4,21 %	3,97 %	1,19 %	0,60 %
Treynor	0,16 %	0,59 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	77,69 %	71,23 %	64,53 %	62,73 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	10 février 2014
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	239 $
Haut 52 semaines	15,40 $
Bas 52 semaines	14,61 $
Dividende annuel	0,80 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB BMO rendement élevé à taux variable permet d'investir dans des titres d'emprunt à rendement élevé avec des risques liés à la duration minimaux. Le Fonds investit dans des bons du Trésor ciblant une échéance pondérée moyenne de 90 jours pour minimiser le risque lié aux taux d'intérêt.

Stratégie de placement

Pour améliorer le rendement, ZFH offre un écart de taux élevé fondé sur un panier diversifié d'émetteurs à rendement élevé. Les indices de swaps sur défaillance sont gérés de manière centrale pour offrir les avantages d'une liquidité élevée, une transparence de prix, une assurance de la contrepartie et une surveillance réglementaire.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,45 %
Frais de gestion	0,40 %

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FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®