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FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires (FXM : TSX)
Actions canadiennes
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|
Clôture (19-06-2026) |
40,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,07 %)
|
| Ouverture | 40,33 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 40,25 $ - 40,43 $ |
| Volume | 2 380 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 février 2012) : 12,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,60 % | 1,48 % | 16,23 % | 14,87 % | 50,19 % | 37,11 % | 28,82 % | 19,37 % | 18,57 % | 23,78 % | 19,33 % | 15,40 % | 14,95 % | 14,23 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 9,80 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 8 / 763 | 447 / 759 | 22 / 754 | 19 / 755 | 7 / 719 | 2 / 690 | 7 / 670 | 11 / 653 | 8 / 573 | 5 / 552 | 3 / 523 | 9 / 471 | 4 / 445 | 11 / 416 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,91 % | 1,93 % | 4,74 % | 6,02 % | 1,30 % | 7,42 % | 1,18 % | 3,07 % | 9,83 % | -3,49 % | 1,49 % | 3,60 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,84 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,97 % | 12,59 % | -16,30 % | 24,08 % | 6,32 % | 31,73 % | -1,52 % | 6,18 % | 29,39 % | 38,45 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 157/ 395 | 15/ 432 | 451/ 458 | 55/ 504 | 130/ 531 | 39/ 565 | 111/ 629 | 628/ 662 | 7/ 683 | 10/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
38,45 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,30 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,32 |
| Actions internationales | 2,57 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 18,89 |
| Services financiers | 18,05 |
| Services publics | 16,08 |
| Télécommunications | 12,62 |
| Biens de consommation | 10,51 |
| Autres | 23,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,43 |
| Asie | 2,57 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russel Metals Inc | 4,24 |
| Power Corp of Canada | 4,00 |
| Athabasca Oil Corp | 3,96 |
| Baytex Energy Corp | 3,94 |
| Air Canada | 3,89 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,82 |
| Linamar Corp | 3,67 |
| Bank of Montreal | 3,64 |
| Bank of Nova Scotia | 3,60 |
| Quebecor Inc Cl B | 3,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 11,50 % | 13,31 % | 16,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,90 % | 1,12 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,97 % | 1,14 % | 0,77 % |
| Sortino | 5,51 % | 1,91 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,17 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 96,49 % | 95,32 % | 94,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,96 % | 11,50 % | 13,31 % | 16,87 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,89 % | 0,90 % | 1,12 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | 3,32 % | 1,97 % | 1,14 % | 0,77 % |
| Sortino | - | 5,51 % | 1,91 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,38 % | 0,25 % | 0,17 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 97,86 % | 96,49 % | 95,32 % | 94,41 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 481 $ |
| Haut 52 semaines | 40,72 $ |
| Bas 52 semaines | 28,10 $ |
| Dividende annuel | 0,74 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Morningstar Canada Target Value Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le Fonds CI Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar Canada Value Index, déduction faite des frais. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice Morningstar Canada Value Index et à les conserver.
Stratégie de placement
Le XTF Morningstar Canada Value Index ETF investit dans les titres de participation les plus importants et les plus liquides d'émetteurs canadiens basés sur la recherche exclusive générée par Morningstar, et est conçu pour fournir une exposition diversifiée aux émetteurs canadiens qui sont considérés comme "des bonnes valeurs" étant donné des caractéristiques comme des ratios bas au niveau des cours/bénéfices et des cours/flux de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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