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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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|
Clôture (24-04-2026) |
38,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 7 |
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (02 février 2012) : 11,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -6,10 % | -0,99 % | 6,74 % | -0,99 % | 29,05 % | 17,49 % | 14,49 % | 11,35 % | 10,57 % | 16,55 % | 10,50 % | 10,18 % | 10,04 % | 9,91 % |
| Référence | -4,32 % | 3,93 % | 10,43 % | 3,93 % | 34,83 % | 24,96 % | 21,18 % | 13,97 % | 15,19 % | 19,59 % | 14,05 % | 13,29 % | 11,94 % | 12,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,01 % | 7,16 % | 7,16 % | 2,61 % | 26,02 % | 18,68 % | 16,42 % | 10,88 % | 12,39 % | 16,49 % | 11,45 % | 10,63 % | 9,48 % | 9,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 720 / 760 | 702 / 756 | 495 / 747 | 702 / 756 | 214 / 715 | 475 / 687 | 534 / 669 | 320 / 640 | 494 / 571 | 310 / 534 | 401 / 517 | 333 / 463 | 219 / 435 | 261 / 405 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,26 % | 6,35 % | 4,42 % | 1,51 % | 2,65 % | 3,19 % | 0,31 % | 3,98 % | 3,36 % | -0,56 % | 6,04 % | -6,10 % |
| Référence | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % |
14,01 % (novembre 2020)
-19,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,22 % | 16,18 % | -9,30 % | 24,51 % | 1,35 % | 17,22 % | -6,74 % | 13,40 % | 19,76 % | 23,13 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 374/ 396 | 1/ 433 | 238/ 459 | 44/ 505 | 338/ 531 | 541/ 565 | 462/ 629 | 105/ 662 | 272/ 683 | 374/ 710 |
24,51 % (2019)
-9,30 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,68 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,22 |
| Espèces et équivalents | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,40 |
| Services industriels | 15,09 |
| Services aux consommateurs | 14,80 |
| Biens de consommation | 11,08 |
| Matériaux de base | 10,43 |
| Autres | 32,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Power Corp of Canada | 5,31 |
| Bombardier Inc Cl A | 5,26 |
| BCE Inc | 5,18 |
| Metro Inc | 5,11 |
| CGI Inc Cl A | 5,06 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 5,00 |
| National Bank of Canada | 5,00 |
| Canadian National Railway Co | 5,00 |
| iA Financial Corp Inc | 4,88 |
| WSP Global Inc | 4,87 |
FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts ordinaires
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 11,23 % | 12,29 % | 13,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,87 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,65 % | 0,62 % |
| Sortino | 1,73 % | 1,00 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 96,13 % | 95,17 % | 94,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,64 % | 11,23 % | 12,29 % | 13,74 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,82 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sharpe | 2,06 % | 0,94 % | 0,65 % | 0,62 % |
| Sortino | 3,65 % | 1,73 % | 1,00 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 97,90 % | 96,13 % | 95,17 % | 94,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 86 $ |
| Haut 52 semaines | 40,41 $ |
| Bas 52 semaines | 29,21 $ |
| Dividende annuel | 0,46 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Morningstar National Bank Québec Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB CI Morningstar National Bank Québec Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Québec Banque Nationale, déduction faite des frais. Le FNB First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.
Le FNB XTF Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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