Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (28-01-2026)	20,04 $
Variation	0,01 $ (0,05 %)

Ouverture	20,04 $
Fourchette journalière	20,03 $ - 20,04 $
Volume	31 449

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Floating Rate Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2011) : 1,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	0,77 %	1,58 %	3,26 %	3,26 %	3,96 %	4,38 %	3,73 %	3,00 %	2,66 %	2,57 %	2,42 %	2,31 %	2,18 %
Référence	-0,27 %	0,33 %	1,60 %	3,77 %	3,77 %	4,74 %	4,80 %	2,53 %	1,83 %	2,38 %	2,47 %	2,39 %	2,16 %	2,03 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	1,33 %	1,33 %	3,22 %	3,22 %	4,19 %	4,41 %	2,12 %	1,52 %	1,99 %	2,12 %	1,92 %	1,75 %	1,66 %
Classement au sein de la catégorie	4 / 293	8 / 290	125 / 277	168 / 263	168 / 263	182 / 226	140 / 208	11 / 196	12 / 187	58 / 181	60 / 171	58 / 163	49 / 147	48 / 143
Quartile de classement	1	1	2	3	3	4	3	1	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,36 %	0,32 %	0,26 %	0,12 %	0,32 %	0,26 %	0,29 %	0,26 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,28 %
Référence	0,83 %	0,52 %	0,31 %	0,02 %	0,16 %	0,27 %	-0,08 %	0,59 %	0,75 %	0,38 %	0,22 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

0,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,02 %	1,37 %	1,41 %	1,99 %	1,00 %	0,14 %	1,80 %	5,24 %	4,67 %	3,26 %
Référence	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %	3,77 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %	3,22 %
Quartile de classement	2	1	2	4	4	1	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	67/ 143	17/ 147	70/ 163	145/ 171	172/ 181	23/ 187	4/ 196	89/ 208	197/ 226	168/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,24 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,14 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	80,15
Obligations de sociétés canadiennes	10,64
Espèces et équivalents	9,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,79
Espèces et quasi-espèces	9,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 3.12% 27-Nov-2028	8,72
Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Mar-2028	8,10
Canada Housing Trust No 1 3.07% 15-Sep-2027	7,97
Canada Housing Trust No 1 3.02% 15-Sep-2028	7,10
Canada Housing Trust No 1 4.81% 15-Sep-2026	7,07
Canada Housing Trust No 1 4.78% 15-Mar-2027	6,42
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.70% 19-Nov-2030	5,06
PROVINCE OF QUEBEC 2.76% 22-Jul-2030	5,02
Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030	5,00
Canada Housing Trust No 1 3.14% 15-Mar-2030	4,79

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: . Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Floating Rate Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	0,29 %	0,60 %	0,55 %
Bêta	0,01 %	0,11 %	0,09 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,01 %	0,18 %	0,10 %
Sharpe	1,51 %	0,39 %	0,58 %
Sortino	17,88 %	-0,08 %	-1,58 %
Treynor	0,38 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	60,12 %	59,56 %	60,59 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,20 %	0,29 %	0,60 %	0,55 %
Bêta	0,05 %	0,01 %	0,11 %	0,09 %
Alpha	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,10 %	0,01 %	0,18 %	0,10 %
Sharpe	3,08 %	1,51 %	0,39 %	0,58 %
Sortino	1,68 %	17,88 %	-0,08 %	-1,58 %
Treynor	0,11 %	0,38 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	60,38 %	60,12 %	59,56 %	60,59 %

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Détails du fonds

Date de création	06 décembre 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	747 $
Haut 52 semaines	20,10 $
Bas 52 semaines	19,97 $
Dividende annuel	0,62 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE TMX Canada FRN Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le iShares DEX Floating Rate Note Index Fund (XFR) cherche à procurer un revenu, tout en réduisant au minimum le risque lié aux taux d’intérêts, grâce à la reproduction, dans la mesure du possible, du rendement de l’indice DEX FRN, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du XFR consiste à investir dans un portefeuille régulièrement rééquilibré d’obligations à taux variable choisies par BlackRock Canada à l’occasion, dont les caractéristiques se rapprochent étroitement de celles de l’indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Canada
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,13 %
Frais de gestion	0,12 %

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FundGrade C