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iShares Floating Rate Index ETF (XFR : TSX)

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Rev fixe cdn court terme

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Clôture
(27-10-2026) 		20,04 $
Variation
(0,04 $) (-0,20 %)
Ouverture 20,03 $
Fourchette journalière 20,03 $ - 20,04 $
Volume 41 721

Au 30 septembre 2026

Au 30 septembre 2026

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

iShares Floating Rate Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 décembre 2011) : 1,95 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 0,73 % 1,44 % 2,04 % 2,83 % 3,13 % 3,73 % 4,06 % 3,40 % 2,85 % 2,66 % 2,55 % 2,43 % 2,30 %
Référence -0,65 % -0,92 % 0,18 % 0,48 % 0,81 % 2,44 % 4,65 % 3,84 % 2,03 % 1,68 % 2,13 % 2,39 % 2,22 % 1,93 %
Moyenne de la catégorie -0,58 % 0,20 % 0,20 % 0,35 % 0,61 % 2,03 % 4,20 % 3,55 % 1,68 % 1,47 % 1,78 % 1,95 % 1,78 % 1,56 %
Classement au sein de la catégorie 5 / 310 8 / 308 11 / 299 11 / 293 8 / 289 43 / 251 184 / 217 86 / 203 9 / 190 13 / 181 41 / 176 55 / 165 51 / 156 39 / 143
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,25 % 0,25 % 0,28 % 0,28 % 0,13 % 0,17 % 0,22 % 0,25 % 0,23 % 0,25 % 0,21 % 0,28 %
Référence 0,38 % 0,22 % -0,27 % 0,45 % 0,74 % -0,88 % 0,04 % 0,74 % 0,32 % -0,36 % 0,09 % -0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

0,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 1,02 % 1,37 % 1,41 % 1,99 % 1,00 % 0,14 % 1,80 % 5,24 % 4,67 % 3,26 %
Référence 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 % 3,77 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 % 3,22 %
Quartile de classement 2 1 2 4 4 1 1 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 67/ 139 17/ 143 70/ 159 143/ 166 170/ 176 23/ 182 4/ 191 89/ 203 196/ 220 168/ 257

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,24 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,14 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 88,20
Obligations de sociétés canadiennes 11,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 3.12% 27-Nov-2028 8,60
Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Mar-2028 8,07
Canada Housing Trust No 1 3.07% 15-Sep-2027 7,96
Canada Housing Trust No 1 3.02% 15-Sep-2028 7,24
Canada Housing Trust No 1 4.78% 15-Mar-2027 6,07
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 13-Jan-2031 5,33
Canada Housing Trust No 1 3.14% 15-Mar-2030 5,10
PROVINCE OF QUEBEC 2.75% 22-Jul-2030 5,00
Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030 4,71
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.71% 19-Nov-2030 4,67

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Floating Rate Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 0,30 % 0,50 % 0,54 %
Bêta 0,06 % 0,08 % 0,08 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,17 % 0,17 % 0,10 %
Sharpe 1,27 % 0,60 % 0,59 %
Sortino 5,88 % 1,00 % -1,43 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 59,37 % 60,25 % 60,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,16 % 0,30 % 0,50 % 0,54 %
Bêta -0,01 % 0,06 % 0,08 % 0,08 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,00 % 0,17 % 0,17 % 0,10 %
Sharpe 3,62 % 1,27 % 0,60 % 0,59 %
Sortino -1,36 % 5,88 % 1,00 % -1,43 %
Treynor -0,99 % 0,06 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 62,83 % 59,37 % 60,25 % 60,41 %

Détails du fonds

Date de création 06 décembre 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 886 $
Haut 52 semaines 20,10 $
Bas 52 semaines 19,92 $
Dividende annuel 0,57 $
Rendement annuel -
Indice FTSE TMX Canada FRN Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le iShares DEX Floating Rate Note Index Fund (XFR) cherche à procurer un revenu, tout en réduisant au minimum le risque lié aux taux d’intérêts, grâce à la reproduction, dans la mesure du possible, du rendement de l’indice DEX FRN, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du XFR consiste à investir dans un portefeuille régulièrement rééquilibré d’obligations à taux variable choisies par BlackRock Canada à l’occasion, dont les caractéristiques se rapprochent étroitement de celles de l’indice.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

BlackRock Canada
Sub-Advisor

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,13 %
Frais de gestion 0,12 %

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