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|
Clôture (28-07-2026) |
20,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,15 %)
|
| Ouverture | 20,03 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 20,03 $ - 20,06 $ |
| Volume | 141 525 |
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 décembre 2011) : 1,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | 0,70 % | 1,29 % | 1,29 % | 2,90 % | 3,33 % | 3,93 % | 4,04 % | 3,25 % | 2,78 % | 2,61 % | 2,50 % | 2,39 % | 2,26 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 1,13 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 233 / 302 | 254 / 296 | 144 / 290 | 144 / 290 | 129 / 272 | 211 / 240 | 185 / 215 | 99 / 200 | 11 / 188 | 23 / 177 | 54 / 171 | 64 / 165 | 53 / 156 | 48 / 141 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 0,26 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,22 % | 0,25 % | 0,23 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 1,37 % | 1,41 % | 1,99 % | 1,00 % | 0,14 % | 1,80 % | 5,24 % | 4,67 % | 3,26 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 139 | 17/ 143 | 70/ 159 | 143/ 166 | 170/ 176 | 23/ 182 | 4/ 191 | 89/ 203 | 197/ 221 | 168/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,24 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,14 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 86,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,17 |
| Espèces et équivalents | 1,11 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 3.12% 27-Nov-2028 | 9,63 |
| Canada Housing Trust No 1 3.07% 15-Sep-2027 | 9,03 |
| Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Mar-2028 | 8,29 |
| Canada Housing Trust No 1 3.02% 15-Sep-2028 | 8,21 |
| Canada Housing Trust No 1 4.78% 15-Mar-2027 | 6,66 |
| PROVINCE OF QUEBEC 2.75% 22-Jul-2030 | 5,38 |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 2.65% 13-Jan-2031 | 5,12 |
| ONTARIO (PROVINCE OF) 2.71% 19-Nov-2030 | 5,02 |
| Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030 | 4,96 |
| Canada Housing Trust No 1 3.14% 15-Mar-2030 | 4,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Floating Rate Index ETF
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,32 % | 0,54 % | 0,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,08 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Sharpe | 1,09 % | 0,48 % | 0,58 % |
| Sortino | 7,67 % | 0,51 % | -1,50 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 59,27 % | 59,91 % | 60,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,16 % | 0,32 % | 0,54 % | 0,54 % |
| Bêta | 0,01 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Sharpe | 3,33 % | 1,09 % | 0,48 % | 0,58 % |
| Sortino | -0,94 % | 7,67 % | 0,51 % | -1,50 % |
| Treynor | 0,54 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 62,41 % | 59,27 % | 59,91 % | 60,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 793 $ |
| Haut 52 semaines | 20,10 $ |
| Bas 52 semaines | 19,92 $ |
| Dividende annuel | 0,54 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE TMX Canada FRN Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le iShares DEX Floating Rate Note Index Fund (XFR) cherche à procurer un revenu, tout en réduisant au minimum le risque lié aux taux d’intérêts, grâce à la reproduction, dans la mesure du possible, du rendement de l’indice DEX FRN, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du XFR consiste à investir dans un portefeuille régulièrement rééquilibré d’obligations à taux variable choisies par BlackRock Canada à l’occasion, dont les caractéristiques se rapprochent étroitement de celles de l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Canada |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,12 % |
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