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Clôture (28-05-2026) |
11,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-1,16 %)
|
| Ouverture | 12,06 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 11,97 $ - 12,08 $ |
| Volume | 337 785 |
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (20 octobre 2011) : 5,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,89 % | 6,80 % | 9,98 % | 10,77 % | 16,44 % | 18,13 % | 9,25 % | 5,83 % | 6,72 % | 8,24 % | 6,22 % | 7,30 % | 5,78 % | 6,40 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,53 % | 1,65 % | 1,65 % | 6,29 % | 31,67 % | 17,93 % | 19,11 % | 14,41 % | 8,69 % | 13,25 % | 11,96 % | 12,45 % | 11,99 % | 13,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,39 % | 0,54 % | 2,04 % | 1,55 % | 2,40 % | -1,13 % | 1,66 % | -2,33 % | 3,72 % | 6,96 % | 0,75 % | -0,89 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
7,62 % (mars 2021)
-14,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,51 % | 5,69 % | -5,51 % | 23,44 % | -7,13 % | 15,83 % | -4,06 % | -2,58 % | 10,86 % | 13,19 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23,44 % (2019)
-7,13 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 55,45 |
| Actions américaines | 39,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,73 |
| Espèces et équivalents | 1,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 51,01 |
| Énergie | 23,36 |
| Télécommunications | 21,24 |
| Biens industriels | 3,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,31 |
| Amérique Latine | 3,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TC Energy Corp | 5,28 |
| Hydro One Ltd | 5,10 |
| Fortis Inc | 5,03 |
| Enbridge Inc | 5,02 |
| BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT) | 4,98 |
| Verizon Communications Inc | 4,69 |
| Williams Cos Inc | 4,61 |
| Pembina Pipeline Corp | 4,61 |
| AT&T Inc | 4,52 |
| Nextera Energy Inc | 4,13 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 10,42 % | 10,92 % | 11,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,62 % | 0,65 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,44 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,39 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,02 % | 0,55 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 65,78 % | 52,30 % | 53,21 % |
| Volatilité |
|
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| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,45 % | 10,42 % | 10,92 % | 11,24 % |
| Bêta | 0,33 % | 0,60 % | 0,62 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,44 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,57 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,44 % |
| Sortino | 4,02 % | 1,02 % | 0,55 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,40 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 81,07 % | 65,78 % | 52,30 % | 53,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 octobre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 161 $ |
| Haut 52 semaines | 12,32 $ |
| Bas 52 semaines | 10,88 $ |
| Dividende annuel | 0,91 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités vise à procurer une participation à un portefeuille équipondéré de titres de sociétés des secteurs des services aux collectivités, des télécommunications et des pipelines, tout en versant des primes liées aux options d'achat.
Le fonds peut vendre des options d'achat couvertes sur ces titres, en fonction de la volatilité du marché. Les options d'achat sont vendues « hors du cours », sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option et sont vendues en respectant la pondération des titres. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. Les options sont renouvelées à l'expiration.
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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