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iShares Convertible Bond Index ETF (CVD : TSX)

Rev fixe rendement élevé

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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Clôture
(21-06-2024)
16,62 $
Variation
(0,10 $) (-0,60 %)
Ouverture 16,78 $
Fourchette journalière 16,78 $ - 16,78 $
Volume 286

Au 31 mai 2024

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Date
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Légende

iShares Convertible Bond Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2011) : 3,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,08 % 2,15 % 6,77 % 4,38 % 5,14 % 3,08 % 1,12 % 5,27 % 3,06 % 3,15 % 3,10 % 3,38 % 3,58 % 3,27 %
Référence 0,00 % 1,38 % 5,64 % 4,71 % 11,59 % 9,36 % 3,70 % 3,44 % 3,27 % 4,18 % 3,35 % 4,92 % 4,94 % 5,70 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 4,82 % 4,82 % 1,87 % 8,15 % 3,69 % 0,34 % 3,15 % 2,38 % 2,48 % 2,28 % 3,12 % 2,55 % 2,48 %
Classement au sein de la catégorie 287 / 295 42 / 295 41 / 295 41 / 295 264 / 289 233 / 286 123 / 277 65 / 270 109 / 263 97 / 244 76 / 234 126 / 217 65 / 188 77 / 176
Quartile de classement 4 1 1 1 4 4 2 1 2 2 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,23 % 0,39 % -2,05 % -1,24 % 0,03 % 0,14 % 2,29 % 1,29 % 0,87 % 1,04 % 1,02 % 0,08 %
Référence -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,44 % 0,15 % 10,96 % 3,50 % -1,03 % 9,22 % 2,98 % 5,97 % -3,72 % 2,41 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 1 3 4 2 3 3 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 121/ 169 42/ 181 133/ 197 178/ 225 69/ 236 161/ 261 197/ 269 58/ 271 11/ 280 279/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,96 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 50,22
Actions canadiennes 49,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 26,61
Biens de consommation 20,22
Services aux consommateurs 16,08
Services publics 11,47
Soins de santé 6,69
Autres 18,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Morguard REIT - Pfd 9,88
WildBrain Ltd - Debenture 9,01
NFI Group Inc - Pfd 6,00
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl B 5,23
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C 4,81
Cineplex Inc - Debenture 4,48
WELL Health Technologies Corp - Pfd 4,30
NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd 3,79
NorthWest Healthcare Proprts REIT - Debenture Cl G 3,75
Morguard North American Residential REIT - Pfd 3,68

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Convertible Bond Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 4,06 % 8,22 % 6,31 %
Bêta 0,07 % 0,54 % 0,28 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,02 % 0,21 % 0,09 %
Sharpe -0,41 % 0,16 % 0,31 %
Sortino -0,56 % 0,05 % 0,09 %
Treynor -0,23 % 0,02 % 0,07 %
Efficience fiscale - 35,83 % 41,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,06 % 4,06 % 8,22 % 6,31 %
Bêta -0,09 % 0,07 % 0,54 % 0,28 %
Alpha 0,06 % 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,01 % 0,02 % 0,21 % 0,09 %
Sharpe 0,06 % -0,41 % 0,16 % 0,31 %
Sortino 0,76 % -0,56 % 0,05 % 0,09 %
Treynor -0,03 % -0,23 % 0,02 % 0,07 %
Efficience fiscale 56,03 % - 35,83 % 41,10 %

Détails du fonds

Date de création 14 juin 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 92 $
Haut 52 semaines 16,89 $
Bas 52 semaines 14,26 $
Dividende annuel 0,89 $
Rendement annuel -
Indice FTSE TMX Canada Convertible Bond Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 18-05-2012
BlackRock Asset Management Canada Limited 17-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,49 %
Frais de gestion 0,45 %

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