Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (25-07-2024)	17,18 $
Variation	0,15 $ (0,88 %)

Ouverture	17,05 $
Fourchette journalière	17,05 $ - 17,10 $
Volume	987

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Convertible Bond Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2011) : 3,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,87 %	1,99 %	5,30 %	5,30 %	4,78 %	3,58 %	1,49 %	4,86 %	3,01 %	3,20 %	3,18 %	3,38 %	3,76 %	3,26 %
Référence	1,79 %	2,35 %	6,59 %	6,59 %	14,42 %	13,47 %	3,38 %	3,80 %	3,77 %	4,27 %	4,15 %	5,14 %	5,27 %	5,98 %
Moyenne de la catégorie	0,68 %	2,56 %	2,56 %	2,56 %	7,97 %	6,42 %	0,23 %	2,95 %	2,20 %	2,59 %	2,42 %	3,11 %	2,73 %	2,49 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 301	32 / 301	43 / 301	43 / 301	279 / 295	274 / 292	91 / 286	79 / 276	105 / 270	107 / 250	89 / 238	132 / 221	67 / 193	84 / 181
Quartile de classement	2	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,39 %	-2,05 %	-1,24 %	0,03 %	0,14 %	2,29 %	1,29 %	0,87 %	1,04 %	1,02 %	0,08 %	0,87 %
Référence	1,08 %	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,44 %	0,15 %	10,96 %	3,50 %	-1,03 %	9,22 %	2,98 %	5,97 %	-3,72 %	2,41 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	1	3	4	2	3	3	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	125/ 173	43/ 185	135/ 201	181/ 229	70/ 240	164/ 265	200/ 275	60/ 277	13/ 286	285/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,96 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	50,10
Actions canadiennes	49,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	26,55
Biens de consommation	20,32
Services aux consommateurs	15,97
Services publics	11,50
Soins de santé	6,78
Autres	18,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Morguard REIT - Pfd	9,91
WildBrain Ltd - Debenture	8,86
NFI Group Inc - Pfd	6,00
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl B	5,23
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C	4,84
Cineplex Inc - Debenture	4,48
WELL Health Technologies Corp - Pfd	4,39
NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd	3,73
NorthWest Healthcare Proprts REIT - Debenture Cl G	3,70
Morguard North American Residential REIT - Pfd	3,65

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Convertible Bond Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,08 %	8,21 %	6,30 %
Bêta	0,09 %	0,54 %	0,28 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,02 %	0,22 %	0,10 %
Sharpe	-0,35 %	0,15 %	0,31 %
Sortino	-0,45 %	0,05 %	0,08 %
Treynor	-0,16 %	0,02 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	34,48 %	40,80 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,99 %	4,08 %	8,21 %	6,30 %
Bêta	0,03 %	0,09 %	0,54 %	0,28 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,00 %	0,02 %	0,22 %	0,10 %
Sharpe	-0,03 %	-0,35 %	0,15 %	0,31 %
Sortino	0,63 %	-0,45 %	0,05 %	0,08 %
Treynor	-0,04 %	-0,16 %	0,02 %	0,07 %
Efficience fiscale	53,90 %	-	34,48 %	40,80 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	14 juin 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	92 $
Haut 52 semaines	17,09 $
Bas 52 semaines	14,19 $
Dividende annuel	0,82 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE TMX Canada Convertible Bond Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.

Stratégie de placement

À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CVD est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CVD peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	18-05-2012
BlackRock Asset Management Canada Limited	17-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,49 %
Frais de gestion	0,45 %

iShares Convertible Bond Index ETF (CVD : TSX)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®