Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-12-2025)	18,41 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Ouverture	18,31 $
Fourchette journalière	18,31 $ - 18,48 $
Volume	1 763

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Convertible Bond Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2011) : 4,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	1,69 %	5,37 %	7,58 %	8,20 %	11,53 %	8,11 %	4,75 %	5,24 %	4,68 %	5,15 %	4,46 %	4,46 %	4,92 %
Référence	-0,09 %	2,59 %	6,52 %	6,44 %	8,65 %	12,20 %	11,47 %	6,44 %	5,33 %	5,54 %	5,97 %	5,36 %	5,54 %	6,12 %
Moyenne de la catégorie	0,19 %	4,08 %	4,08 %	5,70 %	5,33 %	7,94 %	6,98 %	2,81 %	3,01 %	3,33 %	3,82 %	3,18 %	3,55 %	3,80 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 244	60 / 243	40 / 242	27 / 239	21 / 239	21 / 238	82 / 232	42 / 226	42 / 219	51 / 213	50 / 204	43 / 182	59 / 170	55 / 164
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,57 %	0,04 %	-0,38 %	0,45 %	-0,11 %	2,10 %	1,23 %	2,09 %	0,27 %	0,88 %	1,09 %	-0,29 %
Référence	2,08 %	1,94 %	0,36 %	-0,24 %	-3,14 %	1,07 %	1,47 %	1,52 %	0,80 %	2,13 %	0,55 %	-0,09 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,15 %	10,96 %	3,50 %	-1,03 %	9,22 %	2,98 %	5,97 %	-3,72 %	2,41 %	13,03 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	2	3	4	2	3	4	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	38/ 150	121/ 164	153/ 172	47/ 183	149/ 207	162/ 214	49/ 219	10/ 226	229/ 232	22/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	52,49
Actions canadiennes	47,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,04
Biens de consommation	28,54
Immobilier	24,76
Services aux consommateurs	8,04
Soins de santé	3,75
Autres	5,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd	9,97
ADVANTAGE OIL + GAS LTD 5.00% 30-Jun-2029	8,80
Morguard REIT - Pfd	8,70
Storagevault Canada Inc - Debenture	8,04
ROGERS SUGAR INC 6.00% 30-Jun-2030	6,55
NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd	6,35
ALARIS EQUITY PARTNERS 6.50% 30-Jun-2030	5,15
Ag Growth International Inc - Debenture Cl I	4,80
ECN CAPITAL CORP 6.50% 30-Apr-2030	4,66
Ag Growth International Inc - Debenture Cl J	4,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Convertible Bond Index ETF

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,61 %	3,79 %	6,29 %
Bêta	0,23 %	0,12 %	0,38 %
Alpha	0,05 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,08 %	0,04 %	0,15 %
Sharpe	1,10 %	0,66 %	0,51 %
Sortino	2,60 %	0,87 %	0,41 %
Treynor	0,17 %	0,21 %	0,09 %
Efficience fiscale	73,77 %	61,38 %	60,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,92 %	3,61 %	3,79 %	6,29 %
Bêta	0,25 %	0,23 %	0,12 %	0,38 %
Alpha	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,18 %	0,08 %	0,04 %	0,15 %
Sharpe	1,79 %	1,10 %	0,66 %	0,51 %
Sortino	5,32 %	2,60 %	0,87 %	0,41 %
Treynor	0,21 %	0,17 %	0,21 %	0,09 %
Efficience fiscale	75,28 %	73,77 %	61,38 %	60,38 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	14 juin 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	106 $
Haut 52 semaines	18,56 $
Bas 52 semaines	16,56 $
Dividende annuel	0,88 $
Rendement annuel	-
Indice	FTSE TMX Canada Convertible Bond Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.

Stratégie de placement

À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CVD est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CVD peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,50 %
Frais de gestion	0,45 %

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iShares Convertible Bond Index ETF (CVD : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®