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iShares Convertible Bond Index ETF (CVD : TSX)
Rev fixe rendement élevé
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2022
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|
Clôture (27-10-2026) |
17,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,02 %)
|
| Ouverture | 17,40 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 17,36 $ - 17,40 $ |
| Volume | 1 890 |
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juin 2011) : 4,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,77 % | -2,42 % | 0,12 % | 0,48 % | 1,42 % | 4,94 % | 7,83 % | 5,91 % | 3,79 % | 5,10 % | 4,20 % | 4,26 % | 4,14 % | 4,01 % |
| Référence | -0,43 % | -1,85 % | 2,60 % | 3,31 % | 2,96 % | 7,15 % | 10,31 % | 10,47 % | 5,25 % | 5,18 % | 5,13 % | 5,53 % | 5,43 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,92 % | 0,35 % | 0,35 % | -0,19 % | 0,49 % | 3,07 % | 6,17 % | 6,04 % | 2,05 % | 3,07 % | 2,94 % | 3,06 % | 2,88 % | 3,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 259 | 207 / 257 | 145 / 257 | 94 / 255 | 85 / 254 | 49 / 246 | 53 / 243 | 160 / 239 | 47 / 233 | 49 / 223 | 58 / 218 | 53 / 208 | 49 / 189 | 61 / 174 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | -0,29 % | 0,14 % | -0,52 % | 1,20 % | -0,31 % | 0,38 % | 1,91 % | 0,29 % | 2,05 % | -1,66 % | -2,77 % |
| Référence | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % | -0,14 % | -0,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,20 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,96 % | 3,50 % | -1,03 % | 9,22 % | 2,98 % | 5,97 % | -3,72 % | 2,41 % | 13,03 % | 7,74 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 124/ 172 | 156/ 180 | 51/ 191 | 148/ 215 | 169/ 221 | 49/ 226 | 10/ 233 | 236/ 239 | 22/ 245 | 25/ 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,03 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 93,49 |
| Espèces et équivalents | 6,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,26 |
| Services aux consommateurs | 8,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Debenture | 10,46 |
| Morguard REIT - Debenture Cl A | 8,72 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 8,23 |
| Advantage Energy Ltd - Debenture | 8,19 |
| Rogers Sugar Inc - Debenture Cl G | 6,86 |
| VITAL INFRA PROP TRUST 6.25% 31-Aug-2027 | 6,51 |
| ALARIS EQUITY PARTNERS 6.25% 31-Dec-2030 | 5,68 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Debenture | 4,61 |
| Ag Growth International Inc - Debenture Cl I | 3,97 |
| DIVERSIFIED ROYALTY CORP 5.75% 31-Mar-2031 | 3,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Convertible Bond Index ETF
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,73 % | 4,20 % | 6,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,29 % | 0,17 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,12 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Sharpe | 1,16 % | 0,18 % | 0,35 % |
| Sortino | 2,10 % | 0,27 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,65 % | 45,41 % | 50,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,83 % | 3,73 % | 4,20 % | 6,27 % |
| Bêta | 0,28 % | 0,29 % | 0,17 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,05 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,17 % |
| Sharpe | -0,15 % | 1,16 % | 0,18 % | 0,35 % |
| Sortino | -0,40 % | 2,10 % | 0,27 % | 0,23 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 72,65 % | 45,41 % | 50,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 116 $ |
| Haut 52 semaines | 18,68 $ |
| Bas 52 semaines | 17,06 $ |
| Dividende annuel | 0,98 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE TMX Canada Convertible Bond Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Ce FNB vise à reproduire, déduction faite des frais et dépenses, l'indice DEX Convertible Bond, un indice à pondération égale équilibré mensuellement dont les composantes sont des obligations convertibles d'émetteurs canadiens. Elles doivent se négocier sur une bourse canadienne en dollars canadiens; ne faire l'objet d'aucun défaut de versement de l'intérêt ni de remboursement de capital; afficher un volume mensuel de 500 000$ et une capitalisation boursière minimal de 50 millions de dollars.
Stratégie de placement
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CVD est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CVD peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
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