Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-06-2026)	10,64 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Ouverture	10,67 $
Fourchette journalière	10,62 $ - 10,67 $
Volume	1 219

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2011) : 5,45 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,52 %	2,37 %	3,23 %	3,75 %	9,74 %	9,34 %	8,11 %	7,15 %	5,29 %	7,83 %	6,63 %	6,03 %	5,81 %	6,05 %
Référence	1,73 %	1,68 %	1,44 %	2,26 %	8,06 %	9,95 %	10,49 %	9,66 %	6,15 %	5,57 %	5,13 %	5,59 %	4,78 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	0,59 %	1,82 %	1,82 %	1,55 %	5,97 %	6,38 %	6,97 %	5,03 %	2,71 %	4,22 %	3,51 %	3,44 %	3,18 %	3,77 %
Classement au sein de la catégorie	33 / 253	19 / 253	21 / 250	15 / 251	24 / 246	28 / 242	81 / 236	40 / 233	29 / 227	14 / 219	9 / 213	12 / 195	10 / 185	18 / 169
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,08 %	1,78 %	0,71 %	1,48 %	1,02 %	0,09 %	-0,50 %	-0,17 %	1,52 %	-0,44 %	1,29 %	1,52 %
Référence	1,47 %	1,52 %	0,80 %	2,13 %	0,55 %	-0,09 %	-0,80 %	-0,26 %	0,83 %	0,13 %	-0,18 %	1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,29 %	5,10 %	-2,80 %	14,67 %	6,24 %	5,96 %	-0,60 %	4,37 %	12,44 %	6,92 %
Référence	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %	5,59 %
Moyenne de la catégorie	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %	5,98 %
Quartile de classement	2	3	3	1	2	1	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	69/ 168	90/ 176	102/ 187	6/ 211	71/ 218	50/ 223	1/ 230	228/ 236	27/ 242	43/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,80 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	95,27
Espèces et équivalents	4,74
Actions canadiennes	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	82,48
Services aux consommateurs	12,78
Espèces et quasi-espèces	4,73
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NFI Group Inc - Debenture	8,36
Cineplex Inc - Debenture	7,12
Storagevault Canada Inc - Debenture	5,66
NorthWest Healthcare Properties REIT - Debenture	5,40
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029	5,29
Morguard REIT - Debenture Cl A	4,80
Cash and Cash Equivalents	4,70
Rogers Sugar Inc - Debenture Cl G	4,66
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl J	4,62
Ag Growth International Inc - Debenture Cl I	4,33

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,66 %	3,93 %	6,07 %
Bêta	0,29 %	0,23 %	0,46 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,12 %	0,13 %	0,22 %
Sharpe	1,18 %	0,60 %	0,69 %
Sortino	2,37 %	0,87 %	0,65 %
Treynor	0,15 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	75,71 %	63,15 %	67,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,86 %	3,66 %	3,93 %	6,07 %
Bêta	0,70 %	0,29 %	0,23 %	0,46 %
Alpha	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,61 %	0,12 %	0,13 %	0,22 %
Sharpe	2,45 %	1,18 %	0,60 %	0,69 %
Sortino	5,72 %	2,37 %	0,87 %	0,65 %
Treynor	0,10 %	0,15 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	80,40 %	75,71 %	63,15 %	67,33 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	01 juin 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	60 $
Haut 52 semaines	10,98 $
Bas 52 semaines	9,60 $
Dividende annuel	0,48 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,71 %
Frais de gestion	0,65 %

Accèder à

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts ordinaires (CXF : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®