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|
Clôture (28-07-2026) |
16,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,28 $)
(-1,71 %)
|
| Ouverture | 16,01 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,90 $ - 16,08 $ |
| Volume | 12 884 |
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2011) : 3,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -12,86 % | -16,34 % | -10,63 % | -10,63 % | 34,57 % | 42,52 % | 29,96 % | 25,11 % | 17,60 % | 12,34 % | 14,67 % | 11,64 % | 11,09 % | 9,02 % |
| Référence | -8,41 % | -8,57 % | 10,17 % | 10,17 % | 45,27 % | 33,14 % | 26,48 % | 20,20 % | 18,58 % | 18,89 % | 15,22 % | 11,99 % | 11,75 % | 9,81 % |
| Moyenne de la catégorie | -7,65 % | 10,94 % | 10,94 % | 10,94 % | 44,06 % | 27,03 % | 20,81 % | 18,59 % | 16,93 % | 21,96 % | 16,15 % | 11,32 % | 11,54 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 118 | 116 / 116 | 115 / 116 | 115 / 116 | 95 / 114 | 11 / 110 | 8 / 109 | 7 / 109 | 64 / 104 | 97 / 102 | 70 / 102 | 57 / 99 | 67 / 97 | 65 / 87 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,39 % | 17,41 % | 16,41 % | -6,00 % | 15,66 % | 1,71 % | 6,44 % | 21,54 % | -17,42 % | -7,68 % | 3,99 % | -12,86 % |
| Référence | 1,31 % | 9,67 % | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % | 1,51 % | -8,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
37,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,42 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 36,69 % | 6,02 % | -18,32 % | 19,77 % | 15,56 % | -6,51 % | 2,43 % | 1,32 % | 11,76 % | 114,21 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 61/ 83 | 12/ 88 | 46/ 98 | 10/ 100 | 13/ 102 | 101/ 103 | 93/ 105 | 59/ 109 | 51/ 110 | 5/ 112 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
114,21 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,32 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,00 |
| Actions américaines | 27,37 |
| Actions internationales | 19,44 |
| Espèces et équivalents | 0,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 99,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,19 |
| Autres | -0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,56 |
| Europe | 13,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,29 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hecla Mining Co | 7,14 |
| Lundin Gold Inc | 6,96 |
| Coeur Mining Inc | 6,91 |
| Franco-Nevada Corp | 6,89 |
| Royal Gold Inc | 6,83 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6,74 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,70 |
| Pan American Silver Corp | 6,64 |
| Barrick Mining Corp | 6,63 |
| Endeavour Mining PLC | 6,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 32,30 % | 31,21 % | 29,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,53 % | 1,23 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,55 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,86 % | 0,58 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,62 % | 0,99 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 85,47 % | 79,28 % | 60,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 44,07 % | 32,30 % | 31,21 % | 29,09 % |
| Bêta | 1,63 % | 1,53 % | 1,23 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,28 % | -0,07 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,75 % | 0,55 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,83 % | 0,86 % | 0,58 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,48 % | 1,62 % | 0,99 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,18 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 82,90 % | 85,47 % | 79,28 % | 60,56 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 242 $ |
| Haut 52 semaines | 26,05 $ |
| Bas 52 semaines | 13,78 $ |
| Dividende annuel | 2,30 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
Objectif de placement
L'objectif de placement consiste à offrir aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grands émetteurs, selon la capitalisation boursière, choisis parmi ceux qui composent l'indice plafonné des matériaux S&P/TSX et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille.
Stratégie de placement
Chaque mois, le gestionnaire emploie un programme de vente d’options d’achat couvertes visant environ 25 %, au plus, des titres de chaque émetteur du portefeuille afin de tenter de gagner un revenu provenant de dividendes, de distributions et de primes d’option d’achat intéressant sur le plan fiscal, de diminuer la volatilité globale des rendements associée à la détention d’un portefeuille de ces titres et de générer une plus-value du capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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