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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI : TSX)
Actions cdn div et rev
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|
Clôture (11-09-2026) |
39,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,10 %)
|
| Ouverture | 39,69 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 39,45 $ - 39,75 $ |
| Volume | 127 485 |
Au 31 août 2026
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Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 avril 2011) : 9,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,60 % | 4,42 % | 12,97 % | 25,98 % | 37,69 % | 28,62 % | 23,90 % | 17,90 % | 16,31 % | 19,60 % | 15,07 % | 13,62 % | 12,73 % | 12,15 % |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,18 % | 7,30 % | 7,30 % | 15,64 % | 23,77 % | 20,00 % | 18,57 % | 14,26 % | 11,69 % | 14,42 % | 11,69 % | 10,47 % | 10,16 % | 9,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 406 / 468 | 142 / 462 | 7 / 456 | 3 / 450 | 7 / 446 | 11 / 434 | 15 / 424 | 28 / 416 | 10 / 402 | 6 / 377 | 13 / 372 | 6 / 354 | 17 / 331 | 27 / 316 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,05 % | -0,08 % | 4,18 % | 0,90 % | 3,83 % | 7,40 % | 2,18 % | 4,21 % | 1,60 % | 1,77 % | 4,27 % | -1,60 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,35 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,20 % | 7,37 % | -10,82 % | 25,43 % | -7,56 % | 35,65 % | 0,45 % | 6,74 % | 15,36 % | 25,99 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 292 | 181/ 317 | 310/ 342 | 4/ 362 | 344/ 376 | 4/ 383 | 24/ 405 | 288/ 416 | 286/ 425 | 34/ 437 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,65 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,82 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,06 |
| Énergie | 29,91 |
| Services publics | 10,58 |
| Télécommunications | 7,24 |
| Matériaux de base | 4,94 |
| Autres | 16,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,00 |
| Amérique Latine | 3,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,38 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,17 |
| Suncor Energy Inc | 5,14 |
| Royal Bank of Canada | 5,06 |
| Nutrien Ltd | 4,43 |
| Enbridge Inc | 4,38 |
| TC Energy Corp | 4,24 |
| Bank of Montreal | 4,24 |
| Bank of Nova Scotia | 3,99 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,60 % | 11,88 % | 14,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,82 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,75 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,95 % | 1,09 % | 0,75 % |
| Sortino | 4,44 % | 1,78 % | 0,96 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 88,47 % | 85,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,35 % | 9,60 % | 11,88 % | 14,04 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,22 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,65 % | 0,75 % | 0,82 % |
| Sharpe | 3,65 % | 1,95 % | 1,09 % | 0,75 % |
| Sortino | 15,85 % | 4,44 % | 1,78 % | 0,96 % |
| Treynor | 0,78 % | 0,26 % | 0,16 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 95,16 % | 91,41 % | 88,47 % | 85,24 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 274 $ |
| Haut 52 semaines | 40,98 $ |
| Bas 52 semaines | 30,25 $ |
| Dividende annuel | 1,37 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | S&P/TSX Composite High Dividend Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'iShares S&P/TSX Equity Income Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de revenus sur les actions S&P/TSX, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
L'iShares S&P/TSX Equity Income Index Fund est un indice ciblé sur le revenu de dividendes. L'indice est composé de 50 à 70 actions sélectionnées dans l'indice composé S&P/TSX. L'indice de revenu d'actions S&P/TSX est pondéré par la capitalisation boursière et rééquilibré trimestriellement. Les indices constituants sont classés et choisis en fonction de leur rendement de dividendes indiqué.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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