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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB : TSX)
Rev fixe de marchés émerg
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FundGrade E
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|
Clôture (17-09-2026) |
15,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,64 %)
|
| Ouverture | 15,73 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,73 $ - 15,81 $ |
| Volume | 3 539 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 avril 2011) : 2,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | -1,04 % | -1,78 % | -0,20 % | 3,26 % | 4,37 % | 6,51 % | 5,77 % | -0,59 % | -0,05 % | 0,02 % | 1,48 % | 0,54 % | 0,81 % |
| Référence | -0,36 % | 0,24 % | 0,80 % | 2,07 % | 6,07 % | 8,09 % | 9,47 % | 9,40 % | 2,91 % | 2,47 % | 2,44 % | 3,77 % | 3,30 % | 3,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,28 % | 1,23 % | 1,23 % | 3,05 % | 6,80 % | 7,58 % | 8,60 % | 8,49 % | 3,26 % | 3,20 % | 2,92 % | 3,81 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 64 | 64 / 64 | 64 / 64 | 63 / 64 | 59 / 63 | 54 / 62 | 57 / 59 | 45 / 54 | 37 / 38 | 37 / 37 | 30 / 30 | 27 / 27 | 25 / 25 | 17 / 17 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 1,76 % | 0,28 % | 0,02 % | 0,16 % | 1,45 % | -3,76 % | 2,23 % | 0,89 % | 0,23 % | -1,62 % | 0,36 % |
| Référence | 2,68 % | 2,42 % | -0,14 % | -1,05 % | -0,64 % | 1,92 % | -1,57 % | 0,02 % | 2,14 % | 3,31 % | -2,62 % | -0,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,89 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,08 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,85 % | 8,89 % | -7,17 % | 13,26 % | 2,72 % | -3,10 % | -19,95 % | 8,50 % | 3,55 % | 11,12 % |
| Référence | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % | 8,62 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % | 9,86 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 17 | 5/ 21 | 22/ 25 | 4/ 29 | 20/ 31 | 11/ 38 | 53/ 53 | 30/ 58 | 57/ 62 | 18/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,26 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 92,86 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,72 |
| Espèces et équivalents | 1,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 32,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 20,78 |
| Europe | 14,79 |
| Asie | 13,27 |
| Amérique Du Nord | 7,14 |
| Autres | 11,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 1,47 |
| Argentina Government 4.13% 09-Jul-2035 | 1,17 |
| Ecuador Government 5.50% 31-Jul-2035 | 0,79 |
| Argentina Government 5.00% 09-Jan-2038 | 0,68 |
| Argentina Government 0.75% 09-Jul-2030 | 0,66 |
| Ghana Government 5.00% 03-Jul-2035 | 0,56 |
| Argentina Government 3.50% 09-Jul-2041 | 0,55 |
| Uruguay Government 5.10% 18-Jun-2050 | 0,52 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL SR UNSECURED REGS 08/30 5.5 | 0,50 |
| Oman Government 6.75% 17-Jan-2048 | 0,43 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
3 A annualisé
| Écart type | 7,24 % | 10,26 % | 10,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 1,01 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,44 % | -0,30 % | -0,06 % |
| Sortino | 0,77 % | -0,39 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 70,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,62 % | 7,24 % | 10,26 % | 10,18 % |
| Bêta | 0,54 % | 0,80 % | 1,01 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,40 % | 0,41 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,44 % | -0,30 % | -0,06 % |
| Sortino | 0,08 % | 0,77 % | -0,39 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 40,76 % | 70,71 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| Haut 52 semaines | 16,72 $ |
| Bas 52 semaines | 15,58 $ |
| Dividende annuel | 0,80 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged) cherche à procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice JPMorgan EMBI Global Core Hedged in CAD, déduction faite des frais et, dans la mesure du possible, couvrir l'exposition au dollar américain qui en découle par rapport au dollar canadien.
Stratégie de placement
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du XEB est d’investir dans un ou plusieurs FNB iShares. En plus ou au lieu de cette stratégie, le XEB peut également effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction ou à une stratégie d’échantillonnage et/ou en utilisant des dérivés. Le XEB a recours à une stratégie de couverture du change en ce qui a trait à son exposition au dollar américain.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,52 % |
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