Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (09-12-2025)	28,53 $
Variation	1,26 $ (4,62 %)

Ouverture	27,64 $
Fourchette journalière	27,64 $ - 28,54 $
Volume	120 752

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Silver Bullion ETF parts couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2009) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	9,85 %	38,22 %	60,89 %	82,21 %	70,88 %	43,45 %	33,02 %	21,55 %	17,14 %	18,78 %	18,57 %	13,62 %	11,72 %	12,15 %
Référence	3,86 %	10,53 %	21,41 %	29,96 %	25,71 %	28,17 %	18,89 %	14,43 %	16,18 %	14,11 %	14,34 %	12,08 %	11,80 %	12,16 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	38,14 %	38,14 %	66,55 %	64,04 %	44,69 %	32,67 %	23,81 %	18,48 %	19,39 %	19,52 %	15,58 %	13,76 %	13,82 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-6,22 %	9,13 %	-1,65 %	9,16 %	-5,58 %	2,37 %	8,49 %	0,41 %	6,85 %	18,89 %	5,84 %	9,85 %
Référence	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

34,19 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,30 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-14,75 %	15,26 %	1,85 %	-9,74 %	14,56 %	42,72 %	-14,38 %	2,08 %	-2,16 %	18,99 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,31 %	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %	27,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

42,72 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,75 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Autres	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Autres	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Silver Bullion	100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Silver Bullion ETF parts couvertes

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	26,63 %	27,11 %	27,37 %
Bêta	0,45 %	0,61 %	0,70 %
Alpha	0,24 %	0,10 %	0,06 %
R-carré	0,04 %	0,07 %	0,11 %
Sharpe	1,06 %	0,62 %	0,48 %
Sortino	2,25 %	1,09 %	0,79 %
Treynor	0,63 %	0,27 %	0,19 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	25,08 %	26,63 %	27,11 %	27,37 %
Bêta	1,59 %	0,45 %	0,61 %	0,70 %
Alpha	0,20 %	0,24 %	0,10 %	0,06 %
R-carré	0,40 %	0,04 %	0,07 %	0,11 %
Sharpe	2,19 %	1,06 %	0,62 %	0,48 %
Sortino	6,12 %	2,25 %	1,09 %	0,79 %
Treynor	0,34 %	0,63 %	0,27 %	0,19 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 juillet 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	315 $
Haut 52 semaines	27,77 $
Bas 52 semaines	13,79 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de reproduire le rendement en dollars américains du cours du lingot d'argent, compte non tenu des frais et des dépenses du Fonds. Le fonds investira les produits de l'offre dans les avoirs en lingot d'argent d'une taille de référence internationale de 1000 onces, et ne spéculera pas vis-à-vis aux changements à court terme des prix d'argent.

Stratégie de placement

Tout l'argent en lingot acheté par le Fonds sera certifié "London Good Delivery" ou "COMEX Good Delivery" par le fournisseur concerné, afin d'offrir aux investisseurs la capacité d'investir dans l'argent en lingot d'une manière commode, négociable, et sécurisée. SVR.UN emploie une stratégie de couverture de risque de change au dollar USD pour réduire le risque de change du Fonds puisque l'argent est libellé en dollars des États-Unis alors que les unités de SVR n'emploient pas cette stratégie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Orlando Montalvo

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,66 %
Frais de gestion	0,60 %

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