Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (12-12-2025)	10,23 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	10,23 $
Fourchette journalière	10,23 $ - 10,24 $
Volume	1 010 728

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X dollar américain catégorie A $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 mai 2011) : 0,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,25 %	0,78 %	1,71 %	3,05 %	3,34 %	3,70 %	3,78 %	3,05 %	2,36 %	1,95 %	1,87 %	1,76 %	1,56 %	1,38 %
Référence	4,15 %	8,65 %	19,49 %	33,77 %	25,99 %	26,34 %	17,53 %	11,92 %	14,44 %	13,15 %	13,53 %	10,94 %	11,30 %	11,65 %
Moyenne de la catégorie	-0,48 %	10,08 %	10,08 %	11,68 %	13,14 %	12,22 %	10,73 %	6,91 %	7,07 %	8,65 %	9,66 %	6,68 %	6,58 %	6,14 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,28 %	0,27 %	0,24 %	0,25 %	0,25 %	0,30 %	0,30 %	0,26 %	0,37 %	0,25 %	0,27 %	0,25 %
Référence	-5,82 %	2,80 %	-0,09 %	-1,08 %	3,98 %	5,97 %	3,78 %	0,21 %	5,74 %	4,04 %	0,27 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

0,41 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,06 % (juillet 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,41 %	-0,17 %	0,02 %	1,06 %	1,30 %	-0,15 %	-0,34 %	1,26 %	3,96 %	3,98 %
Référence	-23,03 %	24,77 %	16,79 %	-16,21 %	29,06 %	7,72 %	25,62 %	-11,86 %	14,44 %	11,82 %
Moyenne de la catégorie	1,10 %	4,45 %	6,11 %	-16,12 %	20,78 %	18,07 %	7,80 %	-6,20 %	10,49 %	10,86 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,41 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH.U)	68,99
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF (UBIL.U)	23,55
Cash and Cash Equivalents	7,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X dollar américain catégorie A $U

Médiane

Autres - Divers Autres

3 A annualisé

Écart type	0,16 %	0,54 %	0,50 %
Bêta	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sharpe	-1,24 %	-0,66 %	-0,90 %
Sortino	171,31 %	-1,24 %	-2,44 %
Treynor	-2,12 %	-1,19 %	-2,75 %
Efficience fiscale	63,21 %	64,92 %	68,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,12 %	0,16 %	0,54 %	0,50 %
Bêta	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alpha	0,03 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sharpe	4,81 %	-1,24 %	-0,66 %	-0,90 %
Sortino	40,34 %	171,31 %	-1,24 %	-2,44 %
Treynor	1,17 %	-2,12 %	-1,19 %	-2,75 %
Efficience fiscale	60,68 %	63,21 %	64,92 %	68,00 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	11 mai 2011
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	10,28 $
Bas 52 semaines	10,14 $
Dividende annuel	0,23 $
Rendement annuel	-
Indice	US Dollar
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB cherche à rendre compte de la valeur de référence du dollar américain exprimée en dollars canadiens (dans le cas des parts cdn) ou en dollars américains (dans le cas des parts $ US), déduction faite des frais, en investissant surtout dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui sont libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, DLR investira dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui sont libellés en dollars américains. Lorsqu’il investit dans des équivalents de trésorerie, DLR investit généralement dans des équivalents de trésorerie dont l’échéance est de 90 jours ou moins. DLR est un OPC marché monétaire au sens du Règlement 81-102 et respecte toutes les exigences applicables du Règlement 81-102.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,62 %
Frais de gestion	0,45 %

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FNB Global X dollar américain catégorie A $U (DLR.U : TSX)