Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (27-05-2026)	7,01 $
Variation	0,02 $ (0,29 %)

Ouverture	7,03 $
Fourchette journalière	6,99 $ - 7,04 $
Volume	10 330

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Actif revenu fixe mondial parts de catégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2009) : 2,18 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,75 %	1,30 %	1,30 %	2,02 %	3,04 %	4,11 %	5,30 %	4,63 %	2,60 %	3,81 %	2,57 %	2,41 %	2,29 %	2,95 %
Référence	-1,08 %	-0,21 %	-2,07 %	-0,47 %	2,91 %	6,34 %	4,83 %	4,85 %	1,84 %	0,75 %	1,69 %	2,39 %	1,83 %	2,68 %
Moyenne de la catégorie	0,87 %	0,47 %	0,47 %	0,19 %	4,89 %	5,46 %	4,49 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	4 / 325	4 / 321	42 / 318	5 / 320	270 / 307	262 / 287	134 / 278	84 / 267	85 / 255	92 / 240	115 / 223	119 / 199	102 / 173	83 / 135
Quartile de classement	1	1	1	1	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,23 %	1,20 %	-0,41 %	1,06 %	-1,53 %	1,18 %	-0,60 %	-0,11 %	0,71 %	1,65 %	-2,05 %	1,75 %
Référence	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %	-1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,64 %	4,67 %	-1,07 %	3,59 %	2,32 %	2,20 %	-5,50 %	10,44 %	3,14 %	2,70 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	3	1	2	4	4	2	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	67/ 124	42/ 171	96/ 197	198/ 218	199/ 239	74/ 252	31/ 260	13/ 278	248/ 287	281/ 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,44 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	56,53
Obligations de sociétés étrangères	25,96
Obligations du gouvernement canadien	5,82
Obligations de sociétés canadiennes	5,10
Obligations étrangères - Autres	3,84
Autres	2,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,60
Espèces et quasi-espèces	0,92
Autres	0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,61
Europe	29,80
Amérique Latine	11,16
Asie	5,25
Afrique et Moyen Orient	0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CANADIAN TREASURY BILL	5,58
United Kingdom Government 0.63% 31-Jul-2035	5,10
Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10-Jan-2028	3,68
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,20
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	2,34
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.63% 15-Nov-2055	2,22
Ecopetrol SA 8.88% 13-Jan-2033	2,02
Telesat Canada 5.63% 06-Dec-2026	2,02
France Government 1.25% 25-May-2036	1,93
Rio Smart Lighting SARL 12.25% 20-Sep-2032	1,92

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Actif revenu fixe mondial parts de catégorie E

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	5,09 %	5,57 %	5,01 %
Bêta	0,44 %	0,55 %	0,26 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,16 %	0,35 %	0,10 %
Sharpe	0,33 %	-0,03 %	0,23 %
Sortino	0,73 %	-0,07 %	0,01 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	60,34 %	27,00 %	47,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,25 %	5,09 %	5,57 %	5,01 %
Bêta	0,06 %	0,44 %	0,55 %	0,26 %
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,00 %	0,16 %	0,35 %	0,10 %
Sharpe	0,16 %	0,33 %	-0,03 %	0,23 %
Sortino	0,02 %	0,73 %	-0,07 %	0,01 %
Treynor	0,11 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	35,24 %	60,34 %	27,00 %	47,50 %

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Détails du fonds

Date de création	20 juillet 2009
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	7,23 $
Bas 52 semaines	6,76 $
Dividende annuel	0,32 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est d’offrir aux porteurs de Parts : (i) un flux stable de distributions mensuelles; et (ii) l’occasion d’une plus-value du capital au moyen d’une stratégie de répartition tactique de l’actif qui consiste notamment à gérer la durée et le rendement de son exposition à des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) en fonction des taux d’intérêt en vigueur.

Stratégie de placement

Les rendements pour HAF et pour ses porteurs de Parts sont fonction du rendement des titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) qui sont détenus directement ou indirectement par HAF.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,45 %

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