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FNB Global X Actif obligations de sociétés parts de catégorie E (HAB : TSX)
Rev fixe de sociétés can
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|
Clôture (28-07-2026) |
10,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
| Ouverture | 10,22 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,22 $ - 10,23 $ |
| Volume | 3 294 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2010) : 3,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,39 % | 2,00 % | 2,12 % | 2,12 % | 4,31 % | 6,18 % | 6,34 % | 5,81 % | 2,36 % | 2,13 % | 2,68 % | 3,16 % | 2,95 % | 2,98 % |
| Référence | 0,26 % | 1,97 % | 2,23 % | 2,23 % | 4,36 % | 6,17 % | 6,36 % | 5,70 % | 2,35 % | 2,08 % | 2,69 % | 3,23 % | 3,02 % | 2,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,74 % | 3,77 % | 5,67 % | 5,87 % | 5,24 % | 1,77 % | 1,77 % | 2,20 % | 2,64 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 153 | 46 / 143 | 39 / 143 | 39 / 143 | 57 / 130 | 40 / 120 | 52 / 111 | 34 / 102 | 50 / 99 | 52 / 88 | 47 / 86 | 35 / 83 | 39 / 78 | 38 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,03 % | 0,24 % | 1,66 % | 0,68 % | 0,22 % | -0,63 % | 0,75 % | 1,14 % | -1,74 % | 0,33 % | 1,26 % | 0,39 % |
| Référence | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % | 0,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,84 % | 3,54 % | 0,67 % | 7,83 % | 8,21 % | -1,33 % | -9,97 % | 8,30 % | 7,26 % | 4,35 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 70 | 24/ 76 | 25/ 78 | 36/ 85 | 33/ 86 | 44/ 91 | 50/ 100 | 31/ 107 | 50/ 111 | 73/ 121 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,30 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 92,02 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,95 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,82 |
| Espèces et équivalents | 1,34 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 3.41% 12-Jun-2028 | 1,32 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 1,19 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.09% 01-May-2034 | 1,06 |
| CU Inc 4.54% 24-Oct-2041 | 0,95 |
| Bank of Montreal 4.42% 17-Jun-2029 | 0,93 |
| Bank of Montreal 3.54% 03-Mar-2032 | 0,92 |
| Transcanada Pipelines Ltd 4.55% 15-Nov-2041 | 0,90 |
| National Bank of Canada 4.26% 15-Feb-2030 | 0,88 |
| Health Montreal Collective LP 6.72% 30-Sep-2049 | 0,87 |
| Bell Canada 3.00% 17-Dec-2030 | 0,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Global X Actif obligations de sociétés parts de catégorie E
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,18 % | 5,19 % | 4,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,03 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,65 % | -0,09 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,51 % | -0,15 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 74,65 % | 32,22 % | 53,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,12 % | 4,18 % | 5,19 % | 4,93 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,03 % | 1,03 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,65 % | -0,09 % | 0,23 % |
| Sortino | 0,58 % | 1,51 % | -0,15 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 62,11 % | 74,65 % | 32,22 % | 53,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 299 $ |
| Haut 52 semaines | 10,48 $ |
| Bas 52 semaines | 9,85 $ |
| Dividende annuel | 0,38 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif de placement du FNB est d’obtenir une croissance du capital à long terme et de générer un revenu élevé. Le FNB investit principalement dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit indirectement en investissant dans des titres d’autres fonds d’investissement, notamment des fonds inscrits en bourse.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller a recours à la recherche fondamentale sur le crédit pour choisir des titres de sociétés qui, selon l’avis du sous-conseiller sur le secteur et les perspectives de croissance de la société, semblent offrir des rendements rajustés en fonction du risque supérieurs à ceux des indices d’obligations de sociétés gérés passivement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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