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iShares Gold Bullion ETF parts couvertes (CGL : TSX)

Marchandises

Clôture
(03-10-2024)
21,10 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 20,97 $
Fourchette journalière 20,95 $ - 21,10 $
Volume 51 569

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

iShares Gold Bullion ETF parts couvertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2009) : 5,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,36 % 6,55 % 21,83 % 20,74 % 27,73 % 19,38 % 10,16 % 5,22 % 9,16 % 11,68 % 8,36 % 7,15 % 7,90 % 5,68 %
Référence 1,22 % 5,65 % 11,01 % 13,65 % 18,77 % 13,51 % 7,58 % 12,41 % 10,63 % 9,56 % 9,63 % 9,33 % 9,26 % 7,32 %
Moyenne de la catégorie 1,35 % 24,76 % 24,76 % 21,34 % 23,72 % 21,09 % 9,72 % 3,83 % 9,36 % 12,28 % 8,45 % 6,44 % 7,75 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 2 / 64 17 / 64 27 / 62 44 / 62 21 / 62 51 / 62 35 / 60 20 / 58 29 / 54 25 / 51 26 / 48 20 / 44 18 / 42 25 / 40
Quartile de classement 1 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,78 % 6,78 % 1,75 % 1,20 % -0,54 % -0,35 % 7,99 % 4,17 % 1,64 % -0,83 % 3,95 % 3,36 %
Référence -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

11,60 % (août 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,74 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -0,40 % -12,21 % 7,96 % 10,55 % -2,50 % 16,83 % 22,67 % -4,70 % -1,52 % 12,44 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 3 4 2 1 3 1 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 22/ 36 36/ 40 19/ 43 2/ 46 35/ 48 13/ 54 31/ 54 13/ 58 55/ 60 2/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,21 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 100,00

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Gold Bullion 100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Gold Bullion ETF parts couvertes

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 12,76 % 14,06 % 13,57 %
Bêta 0,29 % 0,14 % 0,11 %
Alpha 0,08 % 0,08 % 0,06 %
R-carré 0,10 % 0,02 % 0,01 %
Sharpe 0,57 % 0,54 % 0,36 %
Sortino 1,09 % 0,82 % 0,41 %
Treynor 0,25 % 0,55 % 0,43 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,59 % 12,76 % 14,06 % 13,57 %
Bêta 0,21 % 0,29 % 0,14 % 0,11 %
Alpha 0,22 % 0,08 % 0,08 % 0,06 %
R-carré 0,05 % 0,10 % 0,02 % 0,01 %
Sharpe 1,77 % 0,57 % 0,54 % 0,36 %
Sortino 5,21 % 1,09 % 0,82 % 0,41 %
Treynor 0,99 % 0,25 % 0,55 % 0,43 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2009
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 838 $
Haut 52 semaines 21,24 $
Bas 52 semaines 14,58 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le iShares Gold Bullion Fund (CAD-Hedged) vise à reproduire le rendement découlant du prix des lingots d’or, après déduction des frais et charges payables par le Fonds. Le Fonds n’est pas géré activement. En outre, on ne prévoit pas faire de distributions ordinaires dans le cadre de ce FNB.

Stratégie de placement

La stratégie de placement consiste à investir dans des lingots d’or non grevés en barres de 100 ou 400 onces troy internationales, mais aussi à ne pas spéculer en contexte de fluctuations à court terme du prix de l’or. Par cette stratégie, il devient possible d’investir dans des lingots d’or non grevés. Les investisseurs s’épargnent alors le désagrément et les coûts élevés de transaction, de manutention, d’entreposage et d’assurance qui sont typiquement associés à l’achat de vrais lingots d’or.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Investment Management Inc. 28-05-2009
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 28-05-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion 0,50 %

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