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Services financiers
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2023
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|
Clôture (25-04-2024) |
16,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,42 %)
|
| Ouverture | 16,67 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 16,60 $ - 16,70 $ |
| Volume | 7 752 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 février 2008) : 8,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,58 % | 5,33 % | 18,34 % | 5,33 % | 18,22 % | 5,43 % | 9,81 % | 19,22 % | 11,62 % | 9,71 % | 8,95 % | 11,19 % | 10,17 % | 9,73 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 77 | 57 / 76 | 48 / 76 | 57 / 76 | 38 / 71 | 22 / 60 | 11 / 57 | 9 / 52 | 9 / 52 | 9 / 47 | 14 / 42 | 12 / 34 | 8 / 34 | 14 / 32 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,10 % | -3,93 % | 3,14 % | 3,41 % | -5,25 % | -1,16 % | -4,95 % | 9,88 % | 7,57 % | -0,46 % | 1,19 % | 4,58 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
17,76 % (avril 2009)
-19,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,77 % | -2,51 % | 26,09 % | 12,21 % | -12,68 % | 25,61 % | -0,56 % | 33,74 % | -6,50 % | 16,86 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 31 | 25/ 34 | 4/ 34 | 24/ 42 | 40/ 46 | 15/ 50 | 34/ 52 | 15/ 57 | 9/ 57 | 5/ 66 |
33,74 % (2021)
-12,68 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia | 10,48 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 10,42 |
| National Bank of Canada | 10,14 |
| Manulife Financial Corp | 10,02 |
| Bank of Montreal | 9,98 |
| Royal Bank of Canada | 9,97 |
| Great-West Lifeco Inc | 9,84 |
| Toronto-Dominion Bank | 9,78 |
| Sun Life Financial Inc | 9,74 |
| iA Financial Corp Inc | 9,62 |
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF - Common Class
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 15,26 % | 18,70 % | 15,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,07 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,81 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,58 % | 0,58 % |
| Sortino | 0,79 % | 0,78 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 84,12 % | 86,25 % | 85,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,76 % | 15,26 % | 18,70 % | 15,76 % |
| Bêta | 1,25 % | 0,99 % | 1,07 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,11 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,75 % | 0,81 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,80 % | 0,52 % | 0,58 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,72 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 90,15 % | 84,12 % | 86,25 % | 85,80 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 février 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 199 $ |
| Haut 52 semaines | 17,52 $ |
| Bas 52 semaines | 13,98 $ |
| Dividende annuel | 0,69 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de placement est de procurer aux porteurs de parts un placement équipondéré et diversifié dans un portefeuille qui se compose d'actions ordinaires des principales banques et sociétés d'assurance-vie canadiennes. Des distributions en espèces doivent être versées chaque mois sur les parts ordinaires et les parts de catégorie Advisor du CEW en fonction des dividendes produits par le portefeuille du fonds. Ces distributions peuvent aussi comprendre des gains et remboursements de capital.
La méthode de pondération égale passive est censée réduire les risques liés à un accroissement de l'exposition à un seul placement. Les émetteurs des titres qui composent le portefeuille du CEW sont choisis en fonction des critères suivants: i) leur capitalisation boursière minimale doit être de 5 milliards de dollars pour les banques et de 1,5 milliards de dollars pour les sociétés d'assurance vie et ii) l'émetteur doit être une banque ou compagnie d’assurance-vie canadienne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Canada | 06-02-2008 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 06-02-2008 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Canada |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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