Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (17-06-2024)	16,36 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Ouverture	16,25 $
Fourchette journalière	16,25 $ - 16,36 $
Volume	5 772

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2010) : 4,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,12 %	1,02 %	4,60 %	0,99 %	9,57 %	3,73 %	0,60 %	3,10 %	2,43 %	2,69 %	2,37 %	3,43 %	2,72 %	2,60 %
Référence	0,00 %	1,38 %	5,64 %	4,71 %	11,59 %	9,36 %	3,70 %	3,44 %	3,27 %	4,18 %	3,35 %	4,92 %	4,94 %	5,70 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,82 %	4,82 %	1,87 %	8,15 %	3,69 %	0,34 %	3,15 %	2,38 %	2,48 %	2,28 %	3,12 %	2,55 %	2,48 %
Classement au sein de la catégorie	117 / 295	231 / 295	204 / 295	248 / 295	111 / 289	180 / 286	167 / 277	166 / 270	170 / 263	143 / 244	134 / 234	122 / 217	120 / 188	116 / 176
Quartile de classement	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,57 %	1,21 %	0,22 %	-1,35 %	-1,51 %	4,64 %	3,58 %	-0,30 %	0,26 %	1,05 %	-1,13 %	1,12 %
Référence	-0,73 %	1,08 %	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,64 %	-5,58 %	13,79 %	5,20 %	-3,12 %	12,78 %	3,17 %	3,71 %	-11,50 %	11,34 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	4	2	2	3	1	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	112/ 169	151/ 181	71/ 197	98/ 225	150/ 236	34/ 261	188/ 269	147/ 271	236/ 280	52/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,79 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	96,05
Obligations de sociétés canadiennes	3,03
Obligations de gouvernements étrangers	0,49
Obligations du gouvernement canadien	0,29
Espèces et équivalents	0,15
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,85
Espèces et quasi-espèces	0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,83
Europe	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029	0,43
Dish Network Corp 11.75% 15-Nov-2027	0,40
Cloud Software Group Inc 6.50% 31-Mar-2029	0,40
Cloud Software Group Inc 9.00% 30-Sep-2029	0,39
Directv Financing LLC 5.88% 15-Aug-2027	0,36
HUB International Ltd 7.25% 15-Jun-2030	0,34
Venture Global LNG Inc 9.50% 01-Feb-2029	0,34
Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 3.15% 01-Oct-2026	0,32
American Airlines Inc 5.75% 20-Apr-2029	0,31
Panther Escrow Issuer LLC 7.13% 01-Jun-2031	0,30

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	9,09 %	9,30 %	7,56 %
Bêta	0,88 %	0,99 %	0,56 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,45 %	0,56 %	0,26 %
Sharpe	-0,21 %	0,09 %	0,19 %
Sortino	-0,30 %	-0,02 %	-0,02 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	10,16 %	12,47 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	9,09 %	9,30 %	7,56 %
Bêta	0,41 %	0,88 %	0,99 %	0,56 %
Alpha	0,05 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,07 %	0,45 %	0,56 %	0,26 %
Sharpe	0,69 %	-0,21 %	0,09 %	0,19 %
Sortino	2,27 %	-0,30 %	-0,02 %	-0,02 %
Treynor	0,11 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	73,97 %	-	10,16 %	12,47 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 janvier 2010
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	407 $
Haut 52 semaines	16,69 $
Bas 52 semaines	15,26 $
Dividende annuel	0,94 $
Rendement annuel	-
Indice	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index CAD Hedged
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les Fonds iShares Currency Hedged International Fixed Income cherchent à procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de fonds à revenu fixe internationaux couvert pertinent, déduction faite des frais, et, dans la mesure du possible, à couvrir l'exposition au dollar américain qui en découle par rapport au dollar canadien.

Stratégie de placement

Chaque Fonds iShares Currency Hedged International Fixed Income a pour stratégie de placement d'investir principalement dans des actions d'un Fonds iShares américain de sorte que le portefeuille qui en résulte aura des caractéristiques qui se rapprochent étroitement de celles de l'indice de fonds à revenu fixe internationaux couvert pertinent et de couvrir l'exposition au dollar américain qui en découle par rapport au dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BlackRock Asset Management Canada Limited	21-01-2010
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	21-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,56 %
Frais de gestion	0,60 %

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY : TSX)

FundGrade C