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FNB Global X Argent (HUZ : TSX)

Marchandises

Clôture
(19-07-2024)
13,10 $
Variation
(0,27 $) (-2,02 %)
Ouverture 13,30 $
Fourchette journalière 12,99 $ - 13,30 $
Volume 5 961

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

FNB Global X Argent

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 2009) : 1,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,79 % 16,99 % 20,76 % 20,76 % 24,45 % 17,16 % 1,21 % 8,87 % 10,22 % 6,87 % 5,01 % 2,39 % 3,79 % 0,03 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,59 % 15,63 % 15,63 % 15,63 % 22,77 % 14,81 % 7,98 % 7,03 % 10,75 % 9,82 % 8,24 % 5,66 % 6,82 % 4,88 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 64 11 / 64 11 / 62 11 / 62 29 / 62 15 / 62 59 / 60 11 / 55 31 / 54 50 / 51 47 / 48 43 / 44 40 / 41 38 / 40
Quartile de classement 4 1 1 1 2 1 4 1 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 8,75 % -1,81 % -9,30 % 2,47 % 10,43 % -5,97 % -3,53 % -1,95 % 9,12 % 6,20 % 14,51 % -3,79 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

29,61 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,40 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -21,33 % -14,19 % 11,31 % 3,80 % -12,26 % 11,86 % 39,35 % -14,16 % 0,22 % -2,46 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 35/ 36 37/ 40 14/ 43 16/ 46 47/ 48 24/ 54 18/ 54 54/ 58 49/ 60 53/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,35 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,33 % (2014)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Argent

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 27,04 % 32,59 % 27,21 %
Bêta 0,81 % 0,78 % 0,71 %
Alpha -0,01 % 0,07 % -0,02 %
R-carré 0,16 % 0,14 % 0,11 %
Sharpe 0,06 % 0,39 % 0,08 %
Sortino 0,10 % 0,63 % 0,03 %
Treynor 0,02 % 0,16 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 26,15 % 27,04 % 32,59 % 27,21 %
Bêta 1,17 % 0,81 % 0,78 % 0,71 %
Alpha 0,11 % -0,01 % 0,07 % -0,02 %
R-carré 0,27 % 0,16 % 0,14 % 0,11 %
Sharpe 0,78 % 0,06 % 0,39 % 0,08 %
Sortino 1,70 % 0,10 % 0,63 % 0,03 %
Treynor 0,17 % 0,02 % 0,16 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 24 juin 2009
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 14,60 $
Bas 52 semaines 9,53 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB vise à obtenir des résultats de placement, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des frais de courtage et des autres coûts liés aux opérations, qui correspondent au rendement du Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Le FNB est libellé en dollars canadiens. Le FNB fera de son mieux pour que les gains ou les pertes en dollars américains réalisés sur ses placements soient couverts contre les fluctuations de cette devise par rapport au dollar canadien

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, chaque FNB de marchandises peut investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation, des comptes portant intérêt et des bons du Trésor et/ou d’autres instruments financiers, notamment des instruments dérivés, comme des contrats à terme, des options sur contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré, des contrats de swap, des options sur titres et sur indices, ou une combinaison de ce qui précède.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Horizons ETFs Management (Canada) Inc. 18-06-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Conseiller Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 0,89 %
Frais de gestion 0,65 %

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