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FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’énergie Haussier quotidien 2x (HEU : TSX)

G passive inverse/levier

Clôture
(19-07-2024)
30,89 $
Variation
(0,57 $) (-1,81 %)
Ouverture 31,14 $
Fourchette journalière 30,77 $ - 31,83 $
Volume 24 446

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’énergie Haussier quotidien 2x

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2007) : -11,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -10,32 % -2,03 % 34,60 % 34,60 % 51,82 % 16,41 % 49,05 % 77,14 % 13,99 % -2,75 % 2,33 % -0,93 % -3,66 % -12,74 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,19 % -1,76 % -1,76 % -1,76 % -2,09 % -3,13 % -4,79 % -3,73 % -7,00 % -5,69 % -6,34 % -6,92 % -6,96 % -6,79 %
Classement au sein de la catégorie 24 / 26 14 / 26 2 / 26 2 / 26 2 / 26 6 / 24 1 / 22 1 / 22 3 / 22 8 / 22 7 / 22 6 / 22 8 / 22 10 / 22
Quartile de classement 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 18,24 % 14,00 % 4,79 % -3,28 % -7,34 % -10,90 % 0,47 % 15,34 % 18,55 % 5,42 % 3,63 % -10,32 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

71,14 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-80,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -36,38 % -49,69 % 71,67 % -26,02 % -51,38 % 8,81 % -76,25 % 201,43 % 96,34 % -5,55 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -5,15 % -6,71 % -10,52 % -10,14 % -2,68 % -7,78 % -10,37 % -10,54 % -2,30 % -3,46 %
Quartile de classement 4 4 1 4 4 2 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 19/ 22 20/ 22 2/ 22 19/ 22 21/ 22 10/ 22 20/ 22 1/ 22 1/ 24 11/ 26

Best Calendar Return (Last 10 years)

201,43 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-76,25 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’énergie Haussier quotidien 2x

Médiane

Autres - G passive inverse/levier

3 A annualisé

Écart type 59,41 % 80,71 % 65,69 %
Bêta 1,61 % 3,48 % 3,52 %
Alpha 0,46 % 0,17 % -0,15 %
R-carré 0,13 % 0,45 % 0,46 %
Sharpe 0,90 % 0,62 % 0,15 %
Sortino 1,77 % 1,01 % 0,19 %
Treynor 0,33 % 0,15 % 0,03 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 37,18 % 59,41 % 80,71 % 65,69 %
Bêta -0,04 % 1,61 % 3,48 % 3,52 %
Alpha 0,49 % 0,46 % 0,17 % -0,15 %
R-carré 0,00 % 0,13 % 0,45 % 0,46 %
Sharpe 1,18 % 0,90 % 0,62 % 0,15 %
Sortino 2,61 % 1,77 % 1,01 % 0,19 %
Treynor -12,32 % 0,33 % 0,15 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 18 juin 2007
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 36,76 $
Bas 52 semaines 20,75 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice S&P/TSX Capped Energy Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 2x daily performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB HBP énergie Haussier+ vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des frais de courtage et des autres coûts liés aux opérations, qui correspondent à deux fois (200 %) le rendement quotidien de l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSX. Cet indice comprend des titres de sociétés appartenant à la classification sectorielle de l'énergie de S&P/TSX.

Stratégie de placement

Le FNB HBP énergie Haussier+ investit dans des instruments financiers qui affichent un rendement quotidien similaire correspondant à deux fois (200 %) la valeur de l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSXMC. Pour que cet objectif soit atteint, la valeur théorique sous-jacente totale de ces instruments ne sera généralement pas supérieure à deux fois le total de l'actif du FNB. Pour ce faire, le FNB HBP énergie Haussier+ aura recours à un levier financier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Conseiller -
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,15 %

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