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|
Clôture (28-07-2026) |
23,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,22 %)
|
| Ouverture | 23,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 23,15 $ - 23,29 $ |
| Volume | 8 232 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 décembre 2005) : 2,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 3,65 % | 4,85 % | 4,85 % | 4,30 % | 4,82 % | 3,56 % | 3,39 % | -0,02 % | 0,26 % | 0,93 % | 1,41 % | 1,66 % | 1,16 % |
| Référence | 0,72 % | 3,79 % | 5,17 % | 5,17 % | 4,42 % | 4,92 % | 3,74 % | 3,75 % | 0,17 % | 0,36 % | 1,14 % | 1,61 % | 1,92 % | 1,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,81 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 3,37 % | 3,88 % | 2,53 % | 2,49 % | -0,93 % | -0,63 % | 0,03 % | 0,49 % | 0,74 % | 0,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,65 % | 0,41 % | 1,71 % | 0,35 % | 0,25 % | -2,55 % | 0,48 % | 2,97 % | -2,22 % | 0,38 % | 2,41 % | 0,83 % |
| Référence | -0,69 % | 0,24 % | 1,67 % | 0,57 % | 0,19 % | -2,64 % | 0,52 % | 3,40 % | -2,51 % | 0,40 % | 2,63 % | 0,72 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,34 % (mars 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,21 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,42 % | 0,40 % | -0,50 % | 7,62 % | 12,62 % | 1,43 % | -14,68 % | 1,56 % | 3,32 % | 0,49 % |
| Référence | 2,74 % | 0,43 % | -0,19 % | 8,25 % | 12,94 % | 1,26 % | -13,90 % | 0,13 % | 4,76 % | 0,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | -0,45 % | -1,44 % | 6,54 % | 11,48 % | 0,70 % | -15,31 % | 0,82 % | 2,00 % | -0,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,62 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 100,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 100,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 14,56 |
| Canada Government 3.00% 01-Dec-2036 | 13,82 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2044 | 13,06 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2041 | 12,47 |
| Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 | 11,85 |
| Canada Government 1.25% 01-Dec-2047 | 11,60 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2050 | 9,39 |
| Ontario Province 2.00% 01-Dec-2036 | 5,35 |
| Quebec Province 4.25% 01-Dec-2031 | 2,41 |
| Canada Government 0.25% 01-Dec-2054 | 2,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF
Médiane
Autres - Rev fixe cdn indx l'infl
3 A annualisé
| Écart type | 7,80 % | 9,27 % | 8,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,04 % | -0,27 % | -0,05 % |
| Sortino | 0,16 % | -0,39 % | -0,26 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 72,00 % | - | 32,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 7,80 % | 9,27 % | 8,08 % |
| Bêta | 0,91 % | 1,02 % | 1,00 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,04 % | -0,27 % | -0,05 % |
| Sortino | 0,36 % | 0,16 % | -0,39 % | -0,26 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 77,75 % | 72,00 % | - | 32,03 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 décembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 273 $ |
| Haut 52 semaines | 23,59 $ |
| Bas 52 semaines | 22,07 $ |
| Dividende annuel | 0,84 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | FTSE TMX Canada Real Return Bond Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le iShares DEX Real Return Bond Index Fund vise à fournir un revenu en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice d'obligations à rendement réel DEXMC, net des dépenses.
Stratégie de placement
L'indice d'obligations à rendement réel DEX est un indice de capitalisation boursière qui porte principalement sur des obligations à rendement réel des gouvernements fédéral et provinciaux canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
Frais
| RFG | 0,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
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