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iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB : TSX)

Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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Clôture
(04-10-2024)
28,19 $
Variation
(0,19 $) (-0,67 %)
Ouverture 28,20 $
Fourchette journalière 28,18 $ - 28,24 $
Volume 292 551

Au 31 août 2024

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Date
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Légende

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 novembre 2000) : 4,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,35 % 3,86 % 4,05 % 2,25 % 7,79 % 4,21 % -1,28 % -1,40 % -0,02 % 1,50 % 1,46 % 1,07 % 1,54 % 1,84 %
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 342 / 656 219 / 640 324 / 635 418 / 631 335 / 626 320 / 605 290 / 582 311 / 550 267 / 512 210 / 479 183 / 442 185 / 416 156 / 364 125 / 329
Quartile de classement 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,63 % 0,34 % 4,31 % 3,44 % -1,41 % -0,33 % 0,50 % -2,04 % 1,77 % 1,14 % 2,33 % 0,35 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,53 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,46 % 3,14 % 1,36 % 2,34 % 1,28 % 6,83 % 8,57 % -2,65 % -11,78 % 6,61 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 58/ 317 63/ 347 262/ 381 152/ 426 101/ 452 164/ 500 245/ 530 294/ 561 273/ 590 276/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,57 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 73,69
Obligations de sociétés canadiennes 24,73
Obligations de gouvernements étrangers 0,97
Espèces et équivalents 0,36
Obligations canadiennes - Autres 0,12
Autres 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,62
Espèces et quasi-espèces 0,36
Services financiers 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,75
Asie 0,26
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,51
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 1,28
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 1,27
Canada Government 4.00% 01-May-2026 1,21
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 1,16
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 1,15
Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 1,10
Canada Government 4.50% 01-Feb-2026 1,05
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 0,97
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 0,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,34 % 6,51 % 5,38 %
Bêta 1,02 % 1,00 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,58 % -0,31 % 0,08 %
Sortino -0,72 % -0,58 % -0,27 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 36,74 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,31 % 7,34 % 6,51 % 5,38 %
Bêta 0,92 % 1,02 % 1,00 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe 0,41 % -0,58 % -0,31 % 0,08 %
Sortino 1,17 % -0,72 % -0,58 % -0,27 %
Treynor 0,03 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,83 % - - 36,74 %

Détails du fonds

Date de création 20 novembre 2000
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 676 $
Haut 52 semaines 28,82 $
Bas 52 semaines 25,95 $
Dividende annuel 0,91 $
Rendement annuel -
Indice FTSE TMX Canada Universe Bond Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le iShares DEX Universe Bond Index Fund vise à fournir un revenu en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice obligataire universel DEXMC, net des dépenses.

Stratégie de placement

L'indice obligataire universel DEX est composé d'un éventail diversifié d'obligations du gouvernement du Canada, d'obligations provinciales, d'obligations de sociétés et d'obligations municipales de bonne qualité, émises au Canada et libellées en dollars canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 20-11-2000
BlackRock Asset Management Canada Limited 09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BlackRock Asset Management Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,10 %
Frais de gestion 0,09 %

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