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Actions mondiales
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VANPA (17-05-2024) |
6,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 août 2006) : 6,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,45 % | 4,43 % | 15,56 % | 5,70 % | 4,00 % | 8,76 % | 5,20 % | 9,47 % | 7,12 % | 7,00 % | 5,97 % | 9,03 % | 7,60 % | 8,07 % |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,87 % | 16,87 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 199 / 2 062 | 1 387 / 2 040 | 1 387 / 2 032 | 1 444 / 2 036 | 1 874 / 1 943 | 1 287 / 1 798 | 974 / 1 636 | 1 084 / 1 505 | 931 / 1 447 | 841 / 1 243 | 801 / 1 089 | 512 / 926 | 447 / 793 | 418 / 718 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,67 % | 1,64 % | 1,21 % | -1,37 % | -4,41 % | -2,66 % | 4,48 % | 4,64 % | 1,22 % | 3,40 % | 3,52 % | -2,45 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
9,75 % (novembre 2020)
-10,35 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,83 % | 14,81 % | 9,38 % | 17,25 % | -7,69 % | 18,07 % | 6,59 % | 13,45 % | -0,19 % | 5,19 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 521/ 677 | 402/ 759 | 102/ 883 | 298/ 1 053 | 920/ 1 203 | 902/ 1 407 | 1 135/ 1 488 | 1 220/ 1 604 | 33/ 1 758 | 1 853/ 1 919 |
18,07 % (2019)
-7,69 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,61 |
| Actions internationales | 35,88 |
| Espèces et équivalents | 2,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 25,20 |
| Services financiers | 16,37 |
| Soins de santé | 15,61 |
| Technologie | 12,32 |
| Télécommunications | 11,44 |
| Autres | 19,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,12 |
| Europe | 31,50 |
| Asie | 4,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Qualcomm Inc | 5,08 |
| Amgen Inc | 4,63 |
| Amdocs Ltd | 4,55 |
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 4,40 |
| Kellogg Co | 4,12 |
| eBay Inc | 4,06 |
| BlackRock Inc | 3,79 |
| NortonLifeLock Inc | 3,71 |
| Harley-Davidson Inc | 3,49 |
| Cie Generale Etablismts Michelin SCA | 3,48 |
Fonds concentré d'actions mondiales Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,82 % | 12,44 % | 11,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,46 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,38 % | 0,58 % | 0,76 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 72,99 % | 81,41 % | 75,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,71 % | 11,82 % | 12,44 % | 11,32 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,76 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,69 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,25 % | 0,46 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,19 % | 0,38 % | 0,58 % | 0,76 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 85,51 % | 72,99 % | 81,41 % | 75,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 août 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 709 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG776 |
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs mondiaux.
Le Fonds investit principalement dans 20 à 35 actions d'émetteurs à moyenne et à grande capitalisation établis partout dans le monde, en fonction principalement du rendement ajusté au risque le plus élevé par rapport au prix cible de recherche de Beutel Goodman. Le conseiller du Fonds recherche des sociétés qui créent de la valeur pour les actionnaires par un flux libre et durable de liquidités. Chaque société fera partie des meilleures entreprises dans son secteur respectif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Rui Cardoso | 01-02-2011 |
| Stanley Wu | 30-03-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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