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Équilibrés cdn rev fixe
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2017, 2015, 2014, 2013
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VANPA (17-05-2024) |
8,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2007) : 3,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,69 % | 0,53 % | 7,23 % | 0,15 % | 1,87 % | 2,04 % | 0,55 % | 2,72 % | 1,81 % | 2,35 % | 1,65 % | 2,56 % | 2,15 % | 2,58 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 177 / 418 | 170 / 418 | 287 / 417 | 200 / 417 | 315 / 415 | 285 / 410 | 164 / 374 | 127 / 351 | 206 / 335 | 187 / 304 | 201 / 286 | 159 / 271 | 158 / 251 | 156 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,33 % | 0,61 % | 0,30 % | -0,72 % | -2,63 % | -0,29 % | 4,54 % | 2,42 % | -0,38 % | 0,84 % | 1,41 % | -1,69 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,80 % (avril 2020)
-8,71 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,49 % | 1,01 % | 6,16 % | 3,39 % | -4,23 % | 11,20 % | 4,01 % | 5,17 % | -9,05 % | 6,56 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 235 | 202/ 251 | 61/ 261 | 208/ 284 | 285/ 297 | 47/ 321 | 314/ 350 | 118/ 373 | 116/ 389 | 312/ 413 |
11,20 % (2019)
-9,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 16,80 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,19 |
| Actions américaines | 13,75 |
| Actions canadiennes | 12,78 |
| Autres | 25,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,53 |
| Services financiers | 7,23 |
| Services publics | 5,58 |
| Énergie | 4,28 |
| Services industriels | 3,41 |
| Autres | 21,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,54 |
| Europe | 11,65 |
| Asie | 2,62 |
| Amérique Latine | 1,38 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Canadian Bond Fund Class O | 26,12 |
| Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 14,31 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 10,00 |
| Renaissance Short-Term Income Fund Class A | 9,52 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 9,08 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 8,09 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 5,88 |
| Renaissance U.S. Equity Growth Fund Class A | 5,81 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,03 |
| Renaissance International Dividend Fund Class O | 2,85 |
Portefeuille optimal de revenu Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,49 % | 7,95 % | 6,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,02 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,02 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,15 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 7,56 % | 35,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,02 % | 7,49 % | 7,95 % | 6,46 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,96 % | 1,02 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,39 % | -0,26 % | 0,02 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,20 % | -0,40 % | -0,15 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 12,41 % | - | 7,56 % | 35,53 % |
| Date de création | 13 novembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 267 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL048 | ||
| ATL049 | ||
| ATL050 |
Générer un revenu ayant un potentiel d'appréciation du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement canadiens et mondiaux.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds: investira principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a l'intention d'investir jusqu'à 100 % de son actif dans des parts de ses Fonds sous-jacents; détiendra directement des parts de ses Fonds sous-jacents. Les placements faits dans des Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou enlever des Fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 17-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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