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Équil canadiens neutres
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VANPA (17-05-2024) |
11,00 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,23 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 8,85 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,55 % | 3,10 % | 12,95 % | 3,37 % | 7,17 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
Classement au sein de la catégorie | 64 / 448 | 33 / 442 | 24 / 442 | 47 / 442 | 79 / 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,54 % | 1,76 % | 0,55 % | -0,60 % | -3,01 % | -1,31 % | 5,82 % | 3,26 % | 0,26 % | 2,24 % | 2,43 % | -1,55 % |
Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,82 % (novembre 2023)
-3,69 % (décembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,60 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205/ 429 |
8,60 % (2023)
8,60 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 35,97 |
Obligations du gouvernement canadien | 21,91 |
Actions américaines | 12,02 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,37 |
Espèces et équivalents | 7,89 |
Autres | 12,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,84 |
Services financiers | 14,29 |
Technologie | 8,37 |
Espèces et quasi-espèces | 7,90 |
Énergie | 6,42 |
Autres | 26,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,71 |
Europe | 4,23 |
Amérique Latine | 1,81 |
Asie | 0,28 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CAD Currency | 6,46 |
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 5,51 |
Royal Bank of Canada | 3,07 |
Toronto-Dominion Bank | 2,41 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,92 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,76 |
Shopify Inc Cl A | 1,45 |
Constellation Software Inc | 1,40 |
Bank of Montreal | 1,38 |
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 1,26 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 04 novembre 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 24 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO163 | ||
BMO70163 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; investir entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions
Nom | Date de création |
---|---|
Marchello Holditch | 23-04-2024 |
Lutz Zeitler | 23-04-2024 |
Jeff Elliott | 23-04-2024 |
Earl Davis | 23-04-2024 |
Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,72 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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